基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300ETF联接C(005103) |
净值：
1.0021
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2221 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 100.00 | 5,999.00 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 5,709.00 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 5,236.00 | 0.00 |
| 601336 | 新华保险 | 100.00 | 4,642.00 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,761.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 100.00 | 3,005.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 100.00 | 2,951.00 | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 100.00 | 2,907.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 100.00 | 2,063.00 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 100.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,867.00 | 0.02 | 44.99 |
| 制造业 | 17,607.00 | 0.01 | 21.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,566.00 | - | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,375.00 | - | 6.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236.00 | - | 6.39 |
| 采矿业 | 4,282.00 | - | 5.23 |
| 建筑业 | 3,871.00 | - | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,758.00 | - | 3.37 |
| 房地产业 | 383.00 | - | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 9.06 | 167,221,893.07 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.63 | 159,469,909.17 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.59 | 311,093,002.98 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.03 | 364,458,459.95 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.07 | 360,940,779.03 |
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