工银沪深300ETF联接C

(005103)

净值:
1.0313
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.0313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300ETF联接C(005103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.0313-1.17%
2020-02-251.0435-0.20%
2020-02-241.0456-0.39%
2020-02-211.04970.06%
2020-02-201.04912.13%
2020-02-191.0272-0.14%
2020-02-121.01130.76%
2020-02-111.00370.86%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7877亿元
最近分红 工银沪深300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 245/527
最近一月 -0.36% 257/527
最近三月 0.00% 441/527
最近六月 0.00% 441/527
最近一年 0.00% 441/527
今年以来 0.17% 423/527
成立以来 0.17% 324/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银沪深300ETF联接C(005103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资26353.2489.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2361.318.03
其他各项资产673.312.29
工银沪深300ETF联接C(005103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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