富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：0.7219
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7219 | -2.49% |
| 2026-11-05 | 0.7403 | 1.49% |
| 2026-11-04 | 0.7294 | 3.40% |
| 2026-11-03 | 0.7054 | -2.26% |
| 2026-11-02 | 0.7217 | 1.89% |
| 2026-10-30 | 0.7083 | -3.24% |
| 2026-10-29 | 0.7320 | -3.08% |
| 2026-10-28 | 0.7553 | 2.75% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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邓淇中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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-14.08%
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最近三月
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-18.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-43.09%
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最近两年
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-18.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 3.49 |
| 600183 | 生益科技 | 900.00 | 116,964.00 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 106,170.00 | 2.29 |
| 688123 | 聚辰股份 | 663.00 | 105,867.84 | 2.28 |
| 301536 | 星宸科技 | 800.00 | 98,688.00 | 2.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,700.00 | 95,445.00 | 2.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,000.00 | 95,320.00 | 2.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,683.00 | 94,550.94 | 2.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,400.00 | 92,302.00 | 1.99 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 11,000.00 | 92,290.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,271,106.61 | 70.56 | 78.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,531.00 | 3.81 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 169,318.00 | 3.65 | 4.08 |
| 金融业 | 146,272.00 | 3.15 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,526.60 | 2.64 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 119,541.00 | 2.58 | 2.88 |
| 采矿业 | 95,445.00 | 2.06 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,576.00 | 1.13 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.58 | - | 9.79 | 4,636,207.00 |
| 2026-06-30 | 88.65 | 8.79 | 2.28 | 5,762,747.52 |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.31 | 6,331,970.06 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 10.52 | 9,475,612.19 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 邓淇中 | 76 | -17.99 |
| 2025-02-13 | 2026-08-31 | 姜帆 | 564 | 4.06 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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