基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福康混合A(005104) |
净值：
1.1391
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.1391 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300355 | 蒙草生态 | 7.89 | 36.22 | 4.25 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 300355 | 蒙草生态 | 6.11 | 32.99 | 3.41 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002413 | 雷科防务 | 5.69 | 40.23 | 3.13 | 制造业 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5.41 | 21.32 | 2.51 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600011 | 华能国际 | 4.59 | 34.84 | 3.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 545.62 | 56.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.00 | 9.23 |
| 建筑业 | 57.97 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 55.40 | 5.75 |
| 房地产业 | 37.22 | 3.86 | 其他 | 178.95 | 18.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 814.80 | 84.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40.52 | 4.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 113.67 | 11.72 |
| 其他各项资产 | 0.65 | 0.07 |
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