富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：1.3728
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3728 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.3662 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.3666 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.3639 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 1.3439 | -1.61% |
| 2026-01-30 | 1.3659 | 0.77% |
| 2026-01-29 | 1.3554 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.3627 | -0.87% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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8.84%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.84%
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最近两年
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82.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300640 | 德艺文创 | 44,600.00 | 345,204.00 | 3.64 |
| 300837 | 浙矿股份 | 9,300.00 | 316,386.00 | 3.34 |
| 002828 | 贝肯能源 | 27,500.00 | 293,150.00 | 3.09 |
| 301006 | 迈拓股份 | 17,700.00 | 291,873.00 | 3.08 |
| 603022 | 新通联 | 27,700.00 | 284,479.00 | 3.00 |
| 301163 | 宏德股份 | 10,400.00 | 278,616.00 | 2.94 |
| 300519 | 新光药业 | 18,400.00 | 274,160.00 | 2.89 |
| 301298 | 东利机械 | 17,300.00 | 273,686.00 | 2.89 |
| 603214 | 爱婴室 | 15,600.00 | 267,696.00 | 2.83 |
| 300371 | 汇中股份 | 20,500.00 | 257,685.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,254,026.00 | 66.00 | 71.61 |
| 批发和零售业 | 725,611.00 | 7.66 | 8.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,160.00 | 4.22 | 4.58 |
| 采矿业 | 293,150.00 | 3.09 | 3.36 |
| 房地产业 | 293,036.00 | 3.09 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,729.00 | 2.38 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,900.00 | 1.81 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,927.00 | 1.67 | 1.81 |
| 建筑业 | 138,867.00 | 1.47 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,726.00 | 0.77 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 10.52 | 9,475,612.19 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.69 | 17.95 | 5,350,763.92 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.60 | 3.80 | 7,265,778.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 361 | 62.62 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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