富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：0.8862
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.8862 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 0.8898 | 0.70% |
| 2026-08-04 | 0.8836 | -0.17% |
| 2026-08-03 | 0.8851 | 0.22% |
| 2026-07-31 | 0.8832 | 2.42% |
| 2026-07-30 | 0.8623 | -0.58% |
| 2026-07-29 | 0.8673 | 0.22% |
| 2026-07-28 | 0.8654 | -0.57% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-19.34%
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最近三月
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-31.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.46%
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最近两年
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18.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 3,866.00 | 377,128.30 | 6.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,300.00 | 361,629.00 | 6.28 |
| 000725 | 京东方A | 38,600.00 | 335,048.00 | 5.81 |
| 002008 | 大族激光 | 2,200.00 | 330,242.00 | 5.73 |
| 300671 | 富满微 | 3,700.00 | 318,792.00 | 5.53 |
| 600552 | 凯盛科技 | 9,100.00 | 296,478.00 | 5.14 |
| 600707 | 彩虹股份 | 17,500.00 | 295,575.00 | 5.13 |
| 002156 | 通富微电 | 3,800.00 | 288,306.00 | 5.00 |
| 600460 | 士兰微 | 5,000.00 | 273,300.00 | 4.74 |
| 688187 | 时代电气 | 3,836.00 | 263,379.76 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,789,854.18 | 83.12 | 93.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,792.00 | 5.53 | 6.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.65 | 8.79 | 2.28 | 5,762,747.52 |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.31 | 6,331,970.06 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 10.52 | 9,475,612.19 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 541 | 4.98 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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