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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：2.1247
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7977 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 1.7875 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 1.7832 | 0.55% |
| 2026-02-03 | 1.7734 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.7472 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 1.7651 | 1.45% |
| 2026-01-29 | 1.7399 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.7486 | -0.74% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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11.26%
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最近三月
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11.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.07%
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最近两年
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120.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002921 | 联诚精密 | 203,900.00 | 3,470,378.00 | 0.81 |
| 301131 | 聚赛龙 | 69,200.00 | 3,340,284.00 | 0.78 |
| 688565 | 力源科技 | 296,914.00 | 3,322,467.66 | 0.78 |
| 688395 | 正弦电气 | 136,360.00 | 3,316,275.20 | 0.78 |
| 001373 | 翔腾新材 | 102,500.00 | 3,308,700.00 | 0.77 |
| 688092 | 爱科科技 | 131,095.00 | 3,295,728.30 | 0.77 |
| 688681 | 科汇股份 | 186,495.00 | 3,278,582.10 | 0.77 |
| 688067 | 爱威科技 | 132,797.00 | 3,261,494.32 | 0.76 |
| 300923 | 研奥股份 | 126,400.00 | 3,226,992.00 | 0.75 |
| 300717 | 华信新材 | 169,400.00 | 3,225,376.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,074,938.74 | 61.75 | 70.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,078,744.08 | 7.27 | 8.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,648,357.71 | 5.30 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,892,058.83 | 4.89 | 5.56 |
| 建筑业 | 11,307,010.80 | 2.64 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 6,338,913.44 | 1.48 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,036,074.00 | 1.41 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,978,905.00 | 0.93 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,837,718.00 | 0.90 | 1.02 |
| 教育 | 2,747,626.00 | 0.64 | 0.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,906,179.00 | 0.45 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 488,632.00 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,344.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,956.00 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 55,112.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.93 | 4.38 | 7.48 | 427,645,883.60 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 2.94 | 11.31 | 188,058,505.10 |
| 2025-06-30 | 85.94 | 1.05 | 15.06 | 143,330,535.10 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 8.83 | 124,000,340.08 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 10.25 | 123,117,427.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 979 | 71.05 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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