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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：2.2076
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8806 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.8799 | -1.01% |
| 2026-05-11 | 1.8990 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 1.8880 | 0.71% |
| 2026-05-07 | 1.8746 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.8682 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 1.8633 | 1.20% |
| 2026-04-29 | 1.8412 | 1.70% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.9159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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7.76%
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最近三月
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3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.12%
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最近两年
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81.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688156 | 路德科技 | 317,140.00 | 7,509,875.20 | 0.73 |
| 300069 | 金利华电 | 335,500.00 | 7,072,340.00 | 0.69 |
| 002858 | 力盛体育 | 420,100.00 | 6,763,610.00 | 0.66 |
| 688450 | 光格科技 | 194,667.00 | 6,721,851.51 | 0.66 |
| 300929 | 华骐环保 | 515,600.00 | 6,718,268.00 | 0.66 |
| 688638 | 誉辰智能 | 168,827.00 | 6,675,419.58 | 0.65 |
| 300961 | 深水海纳 | 461,900.00 | 6,669,836.00 | 0.65 |
| 300966 | 共同药业 | 315,700.00 | 6,654,956.00 | 0.65 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 819,940.00 | 6,608,716.40 | 0.65 |
| 301130 | 西点药业 | 211,600.00 | 6,589,224.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,651,107.53 | 55.22 | 68.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,078,596.11 | 6.84 | 8.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,702,501.78 | 6.80 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,134,925.19 | 4.60 | 5.67 |
| 建筑业 | 17,967,218.20 | 1.75 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 11,698,442.00 | 1.14 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,678,036.16 | 1.14 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 8,627,955.00 | 0.84 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,914,040.00 | 0.67 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,591,764.00 | 0.64 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,516,690.00 | 0.54 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,759,821.00 | 0.46 | 0.57 |
| 教育 | 4,341,722.00 | 0.42 | 0.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 935,200.00 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 128,477.67 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.19 | 4.26 | 14.68 | 1,024,376,805.45 |
| 2025-12-31 | 87.93 | 4.38 | 7.48 | 427,645,883.60 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 2.94 | 11.31 | 188,058,505.10 |
| 2025-06-30 | 85.94 | 1.05 | 15.06 | 143,330,535.10 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 8.83 | 124,000,340.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 1073 | 78.87 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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