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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：2.0055
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6785 | -1.03% |
| 2026-08-12 | 1.6960 | 0.81% |
| 2026-08-11 | 1.6824 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.6858 | 2.57% |
| 2026-08-07 | 1.6436 | 0.40% |
| 2026-08-06 | 1.6370 | 1.08% |
| 2026-08-05 | 1.6195 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.6162 | 1.33% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.1320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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8.96%
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最近三月
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-9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.94%
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最近两年
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84.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688659 | 元琛科技 | 1,281,102.00 | 13,374,704.88 | 1.15 |
| 603029 | 天鹅股份 | 796,900.00 | 11,204,414.00 | 0.96 |
| 001336 | 楚环科技 | 501,900.00 | 11,051,838.00 | 0.95 |
| 688067 | 爱威科技 | 547,097.00 | 11,024,004.55 | 0.94 |
| 301167 | 建研设计 | 878,360.00 | 10,882,880.40 | 0.93 |
| 688681 | 科汇股份 | 778,084.00 | 10,877,614.32 | 0.93 |
| 003003 | 天元股份 | 1,090,600.00 | 10,851,470.00 | 0.93 |
| 688616 | 西力科技 | 1,073,102.00 | 10,838,330.20 | 0.93 |
| 603810 | 丰山集团 | 966,468.00 | 10,756,788.84 | 0.92 |
| 603022 | 新通联 | 1,343,800.00 | 10,736,962.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,110,037.95 | 62.20 | 71.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,057,088.62 | 5.57 | 6.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,992,123.32 | 4.63 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,170,584.72 | 3.70 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 31,836,299.76 | 2.73 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,453,302.46 | 1.92 | 2.21 |
| 建筑业 | 18,502,057.80 | 1.58 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,139,116.00 | 1.30 | 1.49 |
| 教育 | 11,696,344.00 | 1.00 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,008,545.00 | 0.86 | 0.99 |
| 采矿业 | 7,995,817.82 | 0.68 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,786,672.00 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 3,540,528.00 | 0.30 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,003,720.00 | 0.09 | 0.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 372,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.92 | 4.67 | 13.95 | 1,167,384,087.74 |
| 2026-03-31 | 81.19 | 4.26 | 14.68 | 1,024,376,805.45 |
| 2025-12-31 | 87.93 | 4.38 | 7.48 | 427,645,883.60 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 2.94 | 11.31 | 188,058,505.10 |
| 2025-06-30 | 85.94 | 1.05 | 15.06 | 143,330,535.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 1167 | 60.67 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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