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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：1.9143
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5873 | -1.60% |
| 2026-11-12 | 1.6131 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 1.6217 | 2.26% |
| 2026-11-10 | 1.5859 | 2.29% |
| 2026-11-09 | 1.5504 | -1.14% |
| 2026-11-06 | 1.5683 | -1.85% |
| 2026-11-05 | 1.5979 | 2.71% |
| 2026-11-04 | 1.5558 | 1.51% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.2942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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-9.88%
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最近三月
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-5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.70%
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最近两年
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38.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300717 | 华信新材 | 954,000.00 | 19,843,200.00 | 0.98 |
| 688329 | 艾隆科技 | 780,255.00 | 18,687,107.25 | 0.92 |
| 688067 | 爱威科技 | 759,736.00 | 18,628,726.72 | 0.92 |
| 300823 | 建科智能 | 1,247,800.00 | 18,342,660.00 | 0.90 |
| 603041 | 美思德 | 1,590,700.00 | 18,340,771.00 | 0.90 |
| 300405 | 科隆股份 | 3,076,689.00 | 18,029,397.54 | 0.89 |
| 600768 | 富邦新材 | 1,212,000.00 | 17,877,000.00 | 0.88 |
| 688616 | 西力科技 | 1,571,225.00 | 17,456,309.75 | 0.86 |
| 300958 | 建工修复 | 1,403,100.00 | 17,426,502.00 | 0.86 |
| 300417 | 南华仪器 | 1,435,500.00 | 17,283,420.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,334,179,894.64 | 65.72 | 77.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,835,425.66 | 5.11 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,433,244.73 | 4.41 | 5.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,567,945.55 | 4.36 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 29,274,874.80 | 1.44 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,485,918.60 | 1.30 | 1.53 |
| 建筑业 | 25,007,120.40 | 1.23 | 1.45 |
| 教育 | 12,647,015.00 | 0.62 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,094,217.20 | 0.35 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,872,409.00 | 0.19 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,327,600.00 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 1,970,757.96 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,713,800.00 | 0.08 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,521,204.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.12 | 4.86 | 10.01 | 2,030,076,458.13 |
| 2026-06-30 | 86.92 | 4.67 | 13.95 | 1,167,384,087.74 |
| 2026-03-31 | 81.19 | 4.26 | 14.68 | 1,024,376,805.45 |
| 2025-12-31 | 87.93 | 4.38 | 7.48 | 427,645,883.60 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 2.94 | 11.31 | 188,058,505.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 1258 | 51.03 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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