首页 >
基金>
摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
|
|
|
累计净值：1.2190
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.2190 | 1.74% |
| 2026-11-10 | 1.1981 | 1.12% |
| 2026-11-09 | 1.1848 | 0.30% |
| 2026-11-06 | 1.1813 | -2.60% |
| 2026-11-05 | 1.2128 | 2.03% |
| 2026-11-04 | 1.1887 | 5.15% |
| 2026-11-03 | 1.1305 | -2.57% |
| 2026-11-02 | 1.1603 | 1.76% |
|
基金全称
|
摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
曲蕾蕾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1267亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.00%
|
|
最近一月
|
-9.57%
|
|
最近三月
|
-20.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-20.43%
|
|
最近两年
|
-6.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.80 |
| 300604 | 长川科技 | 1,100.00 | 263,769.00 | 1.47 |
| 300857 | 协创数据 | 1,020.00 | 256,183.20 | 1.43 |
| 002436 | 兴森科技 | 5,800.00 | 237,452.00 | 1.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 500.00 | 205,580.00 | 1.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,324.00 | 204,531.52 | 1.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,176.00 | 203,941.92 | 1.14 |
| 600601 | 方正科技 | 15,100.00 | 199,320.00 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 2,300.00 | 184,069.00 | 1.03 |
| 300567 | 精测电子 | 1,000.00 | 184,030.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,186,870.02 | 67.87 | 73.20 |
| 采矿业 | 912,931.00 | 5.08 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882,761.00 | 4.92 | 5.30 |
| 金融业 | 488,319.00 | 2.72 | 2.93 |
| 房地产业 | 475,385.00 | 2.65 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 321,881.00 | 1.79 | 1.93 |
| 建筑业 | 289,646.00 | 1.61 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,457.01 | 1.61 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,910.00 | 1.56 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 194,804.00 | 1.08 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,068.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,120.00 | 0.46 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,862.00 | 0.44 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,182.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 40,077.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | 0.11 | 7.44 | 17,956,105.19 |
| 2026-06-30 | 86.65 | 0.08 | 6.65 | 22,456,799.56 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 0.08 | 5.94 | 21,470,824.81 |
| 2025-12-31 | 92.60 | 0.11 | 6.16 | 17,017,041.12 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.06 | 5.47 | 17,921,384.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 曲蕾蕾 | 368 | -19.96 |
| 2021-02-05 | 2025-11-10 | 何智豪 | 1739 | 11.09 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
