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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.5273
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5273 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.5229 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.5234 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.5064 | 0.75% |
| 2025-11-04 | 1.4952 | -1.31% |
| 2025-11-03 | 1.5150 | 0.41% |
| 2025-10-31 | 1.5088 | -0.37% |
| 2025-10-30 | 1.5144 | -0.97% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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何智豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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12.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.25%
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最近两年
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25.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,076.00 | 307,198.00 | 1.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,819.00 | 297,994.01 | 1.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,800.00 | 292,040.00 | 1.63 |
| 601615 | 明阳智能 | 14,791.00 | 239,022.56 | 1.33 |
| 603979 | 金诚信 | 3,400.00 | 237,116.00 | 1.32 |
| 002545 | 东方铁塔 | 16,800.00 | 235,200.00 | 1.31 |
| 600170 | 上海建工 | 79,600.00 | 234,820.00 | 1.31 |
| 002244 | 滨江集团 | 18,400.00 | 230,920.00 | 1.29 |
| 600801 | 华新水泥 | 11,802.00 | 218,337.00 | 1.22 |
| 600109 | 国金证券 | 21,200.00 | 216,876.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,232,766.27 | 51.52 | 54.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,032,678.12 | 11.34 | 11.98 |
| 金融业 | 1,114,631.32 | 6.22 | 6.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,031,752.45 | 5.76 | 6.08 |
| 采矿业 | 959,637.07 | 5.35 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 779,325.85 | 4.35 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726,240.00 | 4.05 | 4.28 |
| 房地产业 | 437,279.00 | 2.44 | 2.58 |
| 建筑业 | 324,977.00 | 1.81 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,264.00 | 1.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 76,561.20 | 0.43 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 22,020.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.06 | 5.47 | 17,921,384.88 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.07 | 15,526,894.12 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.23 | 16,068,707.21 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.92 | 16,076,438.49 |
| 2024-09-30 | 94.25 | - | 6.71 | 17,795,474.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 何智豪 | 1741 | 11.41 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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