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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.4850
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4850 | -0.64% |
| 2026-08-10 | 1.4945 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.4895 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 1.4621 | 0.85% |
| 2026-08-05 | 1.4498 | 3.05% |
| 2026-08-04 | 1.4069 | 2.67% |
| 2026-08-03 | 1.3703 | -1.22% |
| 2026-07-31 | 1.3872 | 2.61% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.55%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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-14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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46.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 500.00 | 351,900.00 | 1.57 |
| 300857 | 协创数据 | 920.00 | 312,708.00 | 1.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 604.00 | 298,816.92 | 1.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,700.00 | 295,218.00 | 1.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,800.00 | 278,442.00 | 1.24 |
| 002202 | 金风科技 | 11,200.00 | 267,680.00 | 1.19 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 1.06 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 215,052.00 | 0.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,800.00 | 209,988.00 | 0.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 600.00 | 201,780.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,823,912.07 | 61.56 | 71.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,159,172.60 | 9.61 | 11.10 |
| 采矿业 | 897,227.00 | 4.00 | 4.61 |
| 金融业 | 532,510.00 | 2.37 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 469,277.00 | 2.09 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,783.00 | 1.10 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,057.00 | 0.99 | 1.14 |
| 房地产业 | 214,260.00 | 0.95 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,858.00 | 0.93 | 1.07 |
| 建筑业 | 168,058.00 | 0.75 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,374.00 | 0.67 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 136,744.00 | 0.61 | 0.70 |
| 综合 | 120,888.00 | 0.54 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,330.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 30,450.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,745.00 | 0.11 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 19,467.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.65 | 0.08 | 6.65 | 22,456,799.56 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 0.08 | 5.94 | 21,470,824.81 |
| 2025-12-31 | 92.60 | 0.11 | 6.16 | 17,017,041.12 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.06 | 5.47 | 17,921,384.88 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.07 | 15,526,894.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 曲蕾蕾 | 276 | -2.49 |
| 2021-02-05 | 2025-11-10 | 何智豪 | 1739 | 11.09 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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