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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.5533
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.5533 | 2.09% |
| 2026-03-24 | 1.5215 | 2.57% |
| 2026-03-23 | 1.4834 | -4.79% |
| 2026-03-20 | 1.5581 | -1.64% |
| 2026-03-19 | 1.5840 | -2.76% |
| 2026-03-18 | 1.6290 | 0.74% |
| 2026-03-17 | 1.6171 | -1.73% |
| 2026-03-16 | 1.6456 | -0.64% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.65%
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最近一月
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-8.67%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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42.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,476.00 | 424,468.08 | 2.49 |
| 002195 | 岩山科技 | 32,100.00 | 227,589.00 | 1.34 |
| 600157 | 永泰能源 | 137,000.00 | 215,090.00 | 1.26 |
| 300604 | 长川科技 | 1,986.00 | 201,201.66 | 1.18 |
| 000783 | 长江证券 | 21,200.00 | 172,780.00 | 1.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14,700.00 | 169,344.00 | 1.00 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2,400.00 | 168,696.00 | 0.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,400.00 | 167,880.00 | 0.99 |
| 300496 | 中科创达 | 2,480.00 | 167,400.00 | 0.98 |
| 002739 | 万达电影 | 14,700.00 | 166,404.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,735,824.43 | 57.21 | 61.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,872.55 | 12.27 | 13.25 |
| 金融业 | 980,564.70 | 5.76 | 6.22 |
| 采矿业 | 675,092.87 | 3.97 | 4.28 |
| 房地产业 | 527,458.00 | 3.10 | 3.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,845.00 | 2.25 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347,297.00 | 2.04 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 316,235.00 | 1.86 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,865.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 214,004.00 | 1.26 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,632.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 55,738.00 | 0.33 | 0.35 |
| 综合 | 42,617.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,374.00 | 0.24 | 0.26 |
| 建筑业 | 37,404.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 33,408.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.60 | 0.11 | 6.16 | 17,017,041.12 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.06 | 5.47 | 17,921,384.88 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.07 | 15,526,894.12 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.23 | 16,068,707.21 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.92 | 16,076,438.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 曲蕾蕾 | 137 | 2.00 |
| 2021-02-05 | 2025-11-10 | 何智豪 | 1739 | 11.09 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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