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南方优享分红混合A

(005123)

净值:
0.9633
日增长率:
1.72%
累计净值:1.5633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合A(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96331.72%
2023-02-100.9470-0.23%
2023-02-030.9509-0.83%
2023-01-200.92930.17%
2023-01-190.92770.19%
2023-01-130.92450.48%
2023-01-120.9201-0.36%
2023-01-110.9234-0.60%
基金公司 南方基金 基金经理 袁立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6265亿元
最近分红 南方优享分红混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 5963/7433
最近一月 -1.62% 2584/7433
最近三月 4.41% 899/7433
最近六月 -7.44% 4812/7433
最近一年 7.10% 424/7433
今年以来 6.99% 732/7433
成立以来 50.15% 1857/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份716.217248.078.40制造业
002003伟星股份506.295903.387.54制造业
603067振华股份464.645961.276.91制造业
002318久立特材455.297576.008.78制造业
002003伟星股份440.934188.867.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75349.2687.35
农、林、牧、渔业3972.544.61
采矿业127.690.15
科学研究和技术服务业20.200.02
信息传输、软件和信息技术服务业8.990.01
其他6779.937.86
南方优享分红混合A(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79494.4087.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2663.752.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5799.476.37
其他各项资产16.030.02
南方优享分红混合A(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁立
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