基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合A(005123) |
净值：
1.1365
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.7365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 706,563.00 | 55,217,898.45 | 8.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,867,902.00 | 48,733,563.18 | 7.69 |
| 601939 | 建设银行 | 4,244,605.00 | 39,389,934.40 | 6.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,388,970.00 | 34,812,746.20 | 5.49 |
| 603279 | 景津装备 | 1,928,632.00 | 32,536,021.84 | 5.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 919,760.00 | 30,076,152.00 | 4.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 848,100.00 | 27,851,604.00 | 4.40 |
| 603129 | 春风动力 | 94,175.00 | 26,244,689.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 760,600.00 | 26,217,882.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,900.00 | 22,733,394.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,858,061.57 | 66.10 | 71.96 |
| 金融业 | 94,209,236.60 | 14.87 | 16.19 |
| 采矿业 | 40,369,882.00 | 6.37 | 6.94 |
| 批发和零售业 | 21,951,964.54 | 3.46 | 3.77 |
| 建筑业 | 6,600,767.00 | 1.04 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | 4.92 | 0.53 | 633,677,690.62 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 4.03 | 3.20 | 680,392,243.07 |
| 2025-06-30 | 86.86 | 3.83 | 13.60 | 1,053,280,494.38 |
| 2025-03-31 | 84.82 | 3.92 | 11.77 | 1,025,328,752.42 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 3.45 | 7.93 | 1,165,367,142.81 |
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