基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合A(005123) |
净值：
1.1362
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7362 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 720,963.00 | 52,385,171.58 | 7.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,048,602.00 | 51,891,088.66 | 7.63 |
| 603279 | 景津装备 | 2,522,932.00 | 40,467,829.28 | 5.95 |
| 601939 | 建设银行 | 4,331,205.00 | 37,291,675.05 | 5.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,498,970.00 | 36,238,212.30 | 5.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,579,800.00 | 32,543,880.00 | 4.78 |
| 603129 | 春风动力 | 112,975.00 | 30,305,543.75 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 989,100.00 | 29,119,104.00 | 4.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 980,660.00 | 26,683,758.60 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,900.00 | 26,491,800.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,139,988.35 | 66.60 | 71.08 |
| 金融业 | 110,556,960.35 | 16.25 | 17.34 |
| 采矿业 | 36,458,854.00 | 5.36 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 21,754,739.49 | 3.20 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,617,312.64 | 1.27 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,961,728.00 | 1.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | 4.03 | 3.20 | 680,392,243.07 |
| 2025-06-30 | 86.86 | 3.83 | 13.60 | 1,053,280,494.38 |
| 2025-03-31 | 84.82 | 3.92 | 11.77 | 1,025,328,752.42 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 3.45 | 7.93 | 1,165,367,142.81 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 8.52 | 1,069,813,511.66 |
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