基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币B(005135) |
每万份收益：
0.3411元
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7日年化率：
1.2990%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,080,905,959.14 | 3.65 |
| 240214 | 24国开14 | 805,298,529.86 | 1.41 |
| 012680716 | 26邮政SCP003 | 521,799,224.91 | 0.92 |
| 012680888 | 26招商局SCP002 | 501,230,752.37 | 0.88 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 497,139,757.14 | 0.87 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 496,577,736.35 | 0.87 |
| 112603155 | 26农业银行CD155 | 496,461,509.02 | 0.87 |
| 112612045 | 26北京银行CD045 | 496,228,373.58 | 0.87 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 496,225,691.24 | 0.87 |
| 112605180 | 26建设银行CD180 | 494,607,550.80 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.99 | 18.19 | 57,006,323,426.10 |
| 2026-03-31 | - | 78.91 | 21.37 | 46,712,725,966.76 |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 16.18 | 39,158,685,482.91 |
| 2025-09-30 | - | 73.73 | 18.20 | 33,502,076,022.89 |
| 2025-06-30 | - | 74.51 | 18.02 | 27,377,100,402.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 923 | 4.24 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 3264 | 22.06 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.74 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.00 |
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