基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币B(005135) |
每万份收益：
0.4066元
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7日年化率：
1.5090%
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2025-12-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 791,419,582.82 | 2.36 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 497,022,830.53 | 1.48 |
| 250214 | 25国开14 | 460,020,825.02 | 1.37 |
| 012582287 | 25电网SCP025 | 400,058,824.53 | 1.19 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 398,746,342.13 | 1.19 |
| 112510210 | 25兴业银行CD210 | 396,915,928.99 | 1.18 |
| 240214 | 24国开14 | 384,651,070.84 | 1.15 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 305,107,261.20 | 0.91 |
| 012580842 | 25中交集SCP001 | 302,118,568.72 | 0.90 |
| 012582260 | 25中车SCP004 | 300,112,158.03 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.73 | 18.20 | 33,502,076,022.89 |
| 2025-06-30 | - | 74.51 | 18.02 | 27,377,100,402.82 |
| 2025-03-31 | - | 70.34 | 18.41 | 20,947,091,071.62 |
| 2024-12-31 | - | 76.03 | 8.48 | 28,536,763,989.48 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.04 | 23,470,087,908.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 691 | 3.32 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 3032 | 20.98 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.74 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.00 |
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