基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币B(005135) |
每万份收益：
0.4582元
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7日年化率：
1.4480%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,180,802,700.85 | 3.02 |
| 250214 | 25国开14 | 789,092,674.05 | 2.02 |
| 240214 | 24国开14 | 706,462,170.36 | 1.80 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 698,329,344.18 | 1.78 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 694,914,319.84 | 1.77 |
| 112511139 | 25平安银行CD139 | 499,366,013.10 | 1.28 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 499,111,807.62 | 1.27 |
| 112503404 | 25农业银行CD404 | 498,784,092.79 | 1.27 |
| 112503408 | 25农业银行CD408 | 498,758,683.98 | 1.27 |
| 112510220 | 25兴业银行CD220 | 497,715,464.15 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 16.18 | 39,158,685,482.91 |
| 2025-09-30 | - | 73.73 | 18.20 | 33,502,076,022.89 |
| 2025-06-30 | - | 74.51 | 18.02 | 27,377,100,402.82 |
| 2025-03-31 | - | 70.34 | 18.41 | 20,947,091,071.62 |
| 2024-12-31 | - | 76.03 | 8.48 | 28,536,763,989.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 734 | 3.50 |
| 2017-09-08 | - | 陆莹 | 3075 | 21.20 |
| 2019-11-29 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 1662 | 10.74 |
| 2017-11-03 | 2019-09-23 | 张文琍 | 689 | 6.00 |
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