基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
2.7853
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：2.7853 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 147,200.00 | 59,421,696.00 | 8.34 |
| 002602 | ST华通 | 2,812,400.00 | 58,244,804.00 | 8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 134,620.00 | 49,239,957.40 | 6.91 |
| 002487 | 大金重工 | 881,900.00 | 41,634,499.00 | 5.84 |
| 300604 | 长川科技 | 387,300.00 | 38,582,826.00 | 5.41 |
| 603129 | 春风动力 | 123,300.00 | 33,075,225.00 | 4.64 |
| 601138 | 工业富联 | 425,000.00 | 28,054,250.00 | 3.94 |
| 002558 | 巨人网络 | 615,000.00 | 27,785,700.00 | 3.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 129,600.00 | 27,216,000.00 | 3.82 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,117,886.00 | 27,209,345.24 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,145,502.08 | 70.45 | 78.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,939,774.45 | 15.14 | 16.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,278,650.00 | 3.69 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324,936.00 | 0.19 | 0.21 |
| 金融业 | 1,294,101.00 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 1,061,575.20 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,162.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 653,741.69 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 624,252.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 458,415.66 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,607.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,799.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.63 | 712,733,355.95 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 0.25 | 6.93 | 561,545,068.46 |
| 2025-03-31 | 80.82 | - | 15.23 | 544,017,285.67 |
| 2024-12-31 | 85.25 | - | 13.66 | 594,775,578.22 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.49 | 706,116,050.78 |
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