基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
3.0404
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：3.0404 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 102,100.00 | 62,281,000.00 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 120,620.00 | 51,972,745.60 | 7.77 |
| 002487 | 大金重工 | 950,100.00 | 49,338,693.00 | 7.38 |
| 300604 | 长川科技 | 385,100.00 | 39,014,481.00 | 5.83 |
| 300850 | 新强联 | 769,200.00 | 31,821,804.00 | 4.76 |
| 002028 | 思源电气 | 200,700.00 | 31,026,213.00 | 4.64 |
| 600183 | 生益科技 | 401,800.00 | 28,692,538.00 | 4.29 |
| 605196 | 华通线缆 | 805,586.00 | 27,986,057.64 | 4.18 |
| 002371 | 北方华创 | 58,790.00 | 26,989,313.20 | 4.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 805,900.00 | 26,465,756.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,218,537.73 | 84.79 | 92.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,816,927.23 | 2.96 | 3.21 |
| 金融业 | 17,533,627.59 | 2.62 | 2.84 |
| 采矿业 | 6,159,234.92 | 0.92 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,542,491.00 | 0.23 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,028,404.75 | 0.15 | 0.17 |
| 房地产业 | 757,630.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,057.00 | 0.11 | 0.12 |
| 建筑业 | 612,181.55 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 556,556.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 309,866.91 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,353.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,808.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.52 | 668,977,537.52 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.63 | 712,733,355.95 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 0.25 | 6.93 | 561,545,068.46 |
| 2025-03-31 | 80.82 | - | 15.23 | 544,017,285.67 |
| 2024-12-31 | 85.25 | - | 13.66 | 594,775,578.22 |
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