基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
3.8588
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日增长率：
0.10%
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累计净值：3.8588 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 232,000.00 | 79,209,440.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,900.00 | 73,533,000.00 | 8.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,300.00 | 62,184,500.00 | 7.10 |
| 300408 | 三环集团 | 324,300.00 | 54,125,670.00 | 6.18 |
| 002409 | 雅克科技 | 235,200.00 | 52,802,400.00 | 6.03 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 470,000.00 | 49,805,900.00 | 5.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 98,526.00 | 36,779,755.80 | 4.20 |
| 001389 | 广合科技 | 150,900.00 | 35,801,025.00 | 4.09 |
| 603115 | 海星股份 | 288,800.00 | 35,369,336.00 | 4.04 |
| 002384 | 东山精密 | 118,400.00 | 31,062,240.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,706,410.04 | 89.43 | 96.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,823,439.46 | 2.26 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,669,626.96 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 1,346,009.42 | 0.15 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,257.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 868,676.00 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 750,832.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 626,812.20 | 0.07 | 0.08 |
| 建筑业 | 559,261.95 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 257,982.50 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,410.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,046.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | 0.08 | 11.44 | 875,236,998.22 |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 9.16 | 617,333,225.88 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.52 | 668,977,537.52 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.63 | 712,733,355.95 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 0.25 | 6.93 | 561,545,068.46 |
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