基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
3.2979
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：3.2979 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 282,120.00 | 47,209,960.80 | 7.78 |
| 600428 | 中远海特 | 2,143,501.00 | 22,956,895.71 | 3.78 |
| 301345 | 涛涛车业 | 99,900.00 | 22,777,200.00 | 3.75 |
| 601288 | 农业银行 | 3,158,600.00 | 22,015,442.00 | 3.63 |
| 002821 | 凯莱英 | 112,340.00 | 21,189,570.80 | 3.49 |
| 603115 | 海星股份 | 271,900.00 | 19,049,314.00 | 3.14 |
| 002371 | 北方华创 | 29,790.00 | 18,349,746.30 | 3.02 |
| 000526 | 学大教育 | 506,000.00 | 18,124,920.00 | 2.99 |
| 603162 | 海通发展 | 1,380,900.00 | 18,006,936.00 | 2.97 |
| 601919 | 中远海控 | 1,092,200.00 | 17,879,314.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,275,016.11 | 30.03 | 48.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,481,253.71 | 11.78 | 19.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,279,994.40 | 7.79 | 12.60 |
| 金融业 | 39,918,650.00 | 6.58 | 10.64 |
| 教育 | 18,124,920.00 | 2.99 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,373,848.71 | 1.54 | 2.50 |
| 采矿业 | 3,641,965.21 | 0.60 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434,524.04 | 0.24 | 0.38 |
| 房地产业 | 611,366.00 | 0.10 | 0.16 |
| 建筑业 | 492,012.73 | 0.08 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,450.00 | 0.07 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 230,372.50 | 0.04 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,154.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.83 | - | 38.95 | 606,969,245.63 |
| 2026-06-30 | 92.54 | 0.08 | 11.44 | 875,236,998.22 |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 9.16 | 617,333,225.88 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.52 | 668,977,537.52 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.63 | 712,733,355.95 |
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