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华安幸福生活混合A

(005136)

净值:
2.1712
日增长率:
1.31%
累计净值:2.1712 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安幸福生活混合A(005136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.17121.31%
2023-02-102.1431-1.08%
2023-02-032.17480.16%
2023-01-202.16860.50%
2023-01-192.15790.76%
2023-01-132.12480.61%
2023-01-122.1119-0.32%
2023-01-112.1186-1.00%
基金公司 华安基金 基金经理 孔涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5571亿元
最近分红 华安幸福生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 2404/7433
最近一月 -2.91% 3656/7433
最近三月 -3.33% 6356/7433
最近六月 -21.70% 6700/7433
最近一年 -17.98% 5868/7433
今年以来 0.79% 4566/7433
成立以来 110.80% 880/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技1009.813392.972.74制造业
601111中国国航676.026158.543.75交通运输、仓储和邮政业
600522中天科技633.2510739.992.50制造业
300421力星股份520.5410842.762.31制造业
600256广汇能源509.235367.293.69采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49299.7351.58
信息传输、软件和信息技术服务业4799.435.02
金融业4666.354.88
交通运输、仓储和邮政业4065.114.25
科学研究和技术服务业3727.103.90
其他29029.9830.37
华安幸福生活混合A(005136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75543.9878.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180.220.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18750.4919.46
其他各项资产1865.871.94
华安幸福生活混合A(005136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔涛
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