华安幸福生活混合A(005136) |
净值:
2.1712
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日增长率:
1.31%
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累计净值:2.1712 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 49299.73 | 51.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4799.43 | 5.02 |
金融业 | 4666.35 | 4.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4065.11 | 4.25 |
科学研究和技术服务业 | 3727.10 | 3.90 | 其他 | 29029.98 | 30.37 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 75543.98 | 78.41 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 180.22 | 0.19 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18750.49 | 19.46 |
其他各项资产 | 1865.87 | 1.94 |