华安幸福生活混合

(005136)

净值:
0.9186
日增长率:
-1.29%
累计净值:0.9186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安幸福生活混合(005136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9186-1.29%
2019-06-050.9306-0.13%
2019-05-310.94600.22%
2019-05-300.9439-0.86%
2019-05-290.95210.07%
2019-05-280.95140.43%
2019-05-270.94731.84%
2019-05-240.9302-0.68%
基金公司 华安基金 基金经理 崔莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7973亿元
最近分红 华安幸福生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.67% 193/3061
最近一月 9.69% 58/3061
最近三月 -0.90% 1263/3061
最近六月 26.54% 350/3061
最近一年 10.91% 402/3061
今年以来 29.64% 392/3061
成立以来 3.17% 2106/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002127南极电商899.0010295.645.09--------
000739普洛药业727.008095.064.00--------
002938鹏鼎控股338.009063.284.48--------
002180纳思达248.007824.473.86--------
600845宝信软件244.008041.043.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95595.1350.86
信息传输、软件和信息技术服务业17926.449.54
金融业3961.712.11
批发和零售业3078.331.64
采矿业2185.371.16
其他65198.1734.69
华安幸福生活混合(005136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127748.2367.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60519.1132.01
其他各项资产775.620.41
华安幸福生活混合(005136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔莹