基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合A(005136) |
净值：
3.9723
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日增长率：
2.86%
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累计净值：3.9723 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 124,099.00 | 54,956,001.16 | 8.90 |
| 002487 | 大金重工 | 703,100.00 | 49,006,070.00 | 7.94 |
| 300604 | 长川科技 | 385,100.00 | 46,616,355.00 | 7.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,400.00 | 45,780,564.00 | 7.42 |
| 002028 | 思源电气 | 200,700.00 | 40,541,400.00 | 6.57 |
| 605196 | 华通线缆 | 805,586.00 | 37,926,988.88 | 6.14 |
| 600522 | 中天科技 | 973,700.00 | 29,298,633.00 | 4.75 |
| 001389 | 广合科技 | 228,900.00 | 26,627,937.00 | 4.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 101,600.00 | 24,190,960.00 | 3.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 478,000.00 | 23,565,400.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,778,887.53 | 89.22 | 97.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,750,579.00 | 0.77 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,355,925.77 | 0.38 | 0.42 |
| 采矿业 | 1,954,620.57 | 0.32 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,706.40 | 0.29 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,350,941.68 | 0.22 | 0.24 |
| 金融业 | 828,536.00 | 0.13 | 0.15 |
| 建筑业 | 595,540.82 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 282,460.00 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 272,793.23 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207,335.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,421.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 9.16 | 617,333,225.88 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.52 | 668,977,537.52 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.63 | 712,733,355.95 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 0.25 | 6.93 | 561,545,068.46 |
| 2025-03-31 | 80.82 | - | 15.23 | 544,017,285.67 |
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