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华安幸福生活混合A

(005136)

净值:
2.2337
日增长率:
-1.05%
累计净值:2.2337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安幸福生活混合A(005136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-052.2337-1.05%
2022-12-022.2575-0.30%
2022-12-012.26441.12%
2022-11-302.23930.75%
2022-11-292.2227-0.49%
2022-11-282.2337-0.77%
2022-11-252.2511-2.44%
2022-11-242.30730.69%
基金公司 华安基金 基金经理 孔涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9849亿元
最近分红 华安幸福生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 5325/7205
最近一月 -5.17% 6591/7205
最近三月 -12.45% 6707/7205
最近六月 -3.97% 4481/7205
最近一年 -37.26% 5608/7205
今年以来 -32.35% 6891/7205
成立以来 125.75% 763/7205
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技1009.813392.972.74制造业
601111中国国航676.026158.543.75交通运输、仓储和邮政业
600522中天科技633.2510739.992.50制造业
300421力星股份520.5410842.762.31制造业
600256广汇能源509.235367.293.69采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86466.7472.15
信息传输、软件和信息技术服务业7052.975.88
采矿业6031.075.03
交通运输、仓储和邮政业3825.373.19
农、林、牧、渔业1506.931.26
其他14969.6012.49
华安幸福生活混合A(005136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106186.7588.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13507.6611.22
其他各项资产686.030.57
华安幸福生活混合A(005136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔涛
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