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华安幸福生活混合

(005136)

净值:
3.3817
日增长率:
-3.86%
累计净值:3.3817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安幸福生活混合(005136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-273.3817-3.86%
2021-09-243.5175-1.25%
2021-09-233.5622-1.82%
2021-09-223.62821.17%
2021-09-173.58610.01%
2021-09-163.5858-4.15%
2021-09-153.74100.62%
2021-09-143.71800.11%
基金公司 华安基金 基金经理 崔莹 孔涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3603亿元
最近分红 华安幸福生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 4964/5727
最近一月 0.53% 1274/5727
最近三月 23.57% 211/5727
最近六月 44.26% 264/5727
最近一年 62.42% 194/5727
今年以来 38.76% 196/5727
成立以来 251.75% 488/5727
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技1009.813392.972.74制造业
002027分众传媒422.413919.983.17租赁和商务服务业
601058赛轮轮胎373.483372.502.72制造业
300421力星股份358.704028.203.25制造业
300421力星股份320.905291.582.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162735.3072.78
金融业6264.822.80
信息传输、软件和信息技术服务业5854.822.62
交通运输、仓储和邮政业4964.892.22
租赁和商务服务业4898.302.19
其他38884.5017.39
华安幸福生活混合(005136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票190768.3782.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.120.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39056.7416.95
其他各项资产636.120.28
华安幸福生活混合(005136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔莹 孔涛
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