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前海开源润鑫混合C

(005139)

净值:
1.4976
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润鑫混合C(005139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.49760.00%
2020-08-241.49760.01%
2020-08-171.49760.01%
2020-08-141.49740.00%
2020-08-131.49740.00%
2020-08-121.49740.00%
2020-08-111.49740.00%
2020-08-101.49740.01%
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基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.5750亿元
最近分红 前海开源润鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1736/3893
最近一月 0.37% 3455/3893
最近三月 -0.09% 3387/3893
最近六月 10.56% 2203/3893
最近一年 11.62% 2672/3893
今年以来 1.09% 3519/3893
成立以来 50.82% 1677/3893
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深龙头1.68402.00%
健康B1.16801.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603353和顺石油0.000.910.02--
601901方正证券30.00262.707.53--
002736国信证券16.00206.325.92--
000776广发证券16.00246.847.08--
601881中国银河16.00186.575.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业0.910.02
其他4556.6599.98
前海开源润鑫混合C(005139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72276.5675.32
资产支持证券5040.645.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16944.1717.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1086.691.13
其他各项资产609.590.64
前海开源润鑫混合C(005139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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