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中融沪港深大消费主题A

(005142)

净值:
1.0936
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0936 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题A(005142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.09360.63%
2020-08-241.08681.15%
2020-08-171.08201.28%
2020-08-141.06830.30%
2020-08-131.0651-0.70%
2020-08-121.0726-1.40%
2020-08-111.08780.57%
2020-08-101.08160.57%
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基金公司 中融基金 基金经理 冯琪 甘传琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7531亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 999/3893
最近一月 7.87% 835/3893
最近三月 34.04% 762/3893
最近六月 20.65% 1383/3893
最近一年 38.29% 1626/3893
今年以来 26.82% 1858/3893
成立以来 9.36% 3226/3893
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02001新高教集团70.00327.384.35--
02013微盟集团33.00293.303.89--
01128永利澳门26.00316.824.21--
00268金蝶国际21.00345.664.59--
02628中国人寿20.00284.993.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业861.1311.43
建筑业53.960.72
农、林、牧、渔业43.500.58
信息传输、软件和信息技术服务业36.700.49
科学研究和技术服务业22.410.30
其他6509.6486.48
中融沪港深大消费主题A(005142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6862.1889.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计712.139.26
其他各项资产116.651.52
中融沪港深大消费主题A(005142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯琪 甘传琦
  • 基金公告
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