基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.9615
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.9615 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,600.00 | 37,892,139.32 | 9.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,300.00 | 27,196,852.52 | 6.84 |
| 03918 | 金界控股 | 4,286,000.00 | 22,930,369.16 | 5.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 309,500.00 | 22,478,229.51 | 5.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 375,800.00 | 18,527,285.74 | 4.66 |
| 06682 | 第四范式 | 194,100.00 | 12,289,473.14 | 3.09 |
| 01109 | 华润置地 | 438,500.00 | 12,162,381.76 | 3.06 |
| 02367 | 巨子生物 | 234,200.00 | 12,080,825.25 | 3.04 |
| 00001 | 长和 | 255,000.00 | 11,931,507.38 | 3.00 |
| 06808 | 高鑫零售 | 5,691,000.00 | 9,716,088.37 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,085,988.70 | 6.56 | 92.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171,684.60 | 0.55 | 7.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.26 | 0.38 | 10.11 | 397,563,995.32 |
| 2025-06-30 | 79.12 | 1.33 | 24.85 | 112,957,954.77 |
| 2025-03-31 | 91.51 | - | 19.18 | 58,251,461.63 |
| 2024-12-31 | 74.44 | - | 59.44 | 26,129,997.48 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 12.76 | 37,550,508.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 321 | 50.94 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
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