基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.9177
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,500.00 | 32,732,241.19 | 9.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 196,600.00 | 25,357,431.83 | 7.12 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 114,180.00 | 19,893,711.34 | 5.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 263,000.00 | 16,972,723.15 | 4.77 |
| 03918 | 金界控股 | 3,018,000.00 | 12,702,777.69 | 3.57 |
| 01109 | 华润置地 | 464,000.00 | 11,399,358.98 | 3.20 |
| 03690 | 美团-W | 119,852.00 | 11,182,506.33 | 3.14 |
| 06808 | 高鑫零售 | 6,126,500.00 | 9,573,088.78 | 2.69 |
| 06682 | 范式智能 | 237,200.00 | 9,431,011.37 | 2.65 |
| 09896 | 名创优品 | 267,200.00 | 8,784,789.98 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.18 | 0.43 | 13.91 | 356,096,084.52 |
| 2025-09-30 | 90.26 | 0.38 | 10.11 | 397,563,995.32 |
| 2025-06-30 | 79.12 | 1.33 | 24.85 | 112,957,954.77 |
| 2025-03-31 | 91.51 | - | 19.18 | 58,251,461.63 |
| 2024-12-31 | 74.44 | - | 59.44 | 26,129,997.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 405 | 44.07 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
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