基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.8771
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.8771 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,600.00 | 30,598,102.48 | 9.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 248,000.00 | 26,057,620.40 | 8.08 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 136,760.00 | 20,612,407.71 | 6.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 320,000.00 | 14,324,980.80 | 4.44 |
| 01209 | 华润万象生活 | 323,600.00 | 13,440,392.04 | 4.17 |
| 03690 | 美团-W | 174,452.00 | 12,776,987.03 | 3.96 |
| 01109 | 华润置地 | 489,500.00 | 12,378,323.28 | 3.84 |
| 01030 | 新城发展 | 5,760,000.00 | 10,375,015.68 | 3.22 |
| 09896 | 名创优品 | 324,200.00 | 8,805,123.52 | 2.73 |
| 03896 | 金山云 | 1,426,000.00 | 8,687,698.23 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.14 | 2.69 | 9.70 | 322,617,145.26 |
| 2025-12-31 | 85.18 | 0.43 | 13.91 | 356,096,084.52 |
| 2025-09-30 | 90.26 | 0.38 | 10.11 | 397,563,995.32 |
| 2025-06-30 | 79.12 | 1.33 | 24.85 | 112,957,954.77 |
| 2025-03-31 | 91.51 | - | 19.18 | 58,251,461.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 500 | 37.69 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
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