中融沪港深大消费主题A

(005142)

净值:
0.7594
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.7594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题A(005142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7594-0.72%
2019-06-050.76490.24%
2019-05-310.77270.14%
2019-05-300.7716-0.04%
2019-05-290.77190.03%
2019-05-280.77171.31%
2019-05-270.76170.89%
2019-05-240.7550-0.08%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 甘传琦 解静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3514亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 349/3061
最近一月 3.27% 1592/3061
最近三月 -7.05% 2515/3061
最近六月 4.45% 2170/3061
最近一年 -12.99% 2561/3061
今年以来 7.21% 2013/3061
成立以来 -20.40% 2908/3061
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.81300.74%
钢铁B0.81100.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00817中国金茂100.00440.073.32--------
00288万洲国际86.00622.914.71--------
000876新希望30.00408.303.08--------
03968招商银行21.00703.585.32--------
00384中国燃气17.00411.953.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2844.1421.05
制造业1139.808.43
公用事业1113.988.24
信息技术964.077.13
工业756.755.60
其他6697.0949.55
中融沪港深大消费主题A(005142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9949.8973.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3568.7626.31
其他各项资产47.110.35
中融沪港深大消费主题A(005142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 甘传琦 解静