基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴优益债券A(005144) |
净值：
1.2072
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2672 | 2026-02-09 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,043.00 | 2.23 | 62.26 |
| 采矿业 | 35,181.00 | 0.73 | 20.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,315.00 | 0.63 | 17.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.58 | 95.17 | 2.07 | 4,849,116.17 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 98.32 | 1.07 | 24,889,075.85 |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 13.43 | 75,797,256.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 672 | 11.90 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 1139 | 13.53 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 2.04 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 5.40 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 10.08 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -0.80 |
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