基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福锦混合A(005164) |
净值：
1.8999
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.8999 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 127,730.00 | 8,473,608.20 | 9.62 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,351.00 | 8,086,008.86 | 9.18 |
| 002050 | 三花智控 | 177,200.00 | 7,766,676.00 | 8.82 |
| 601689 | 拓普集团 | 135,400.00 | 7,639,268.00 | 8.67 |
| 688322 | 奥比中光 | 56,333.00 | 7,354,273.15 | 8.35 |
| 002850 | 科达利 | 35,300.00 | 6,682,290.00 | 7.59 |
| 300969 | 恒帅股份 | 62,140.00 | 5,826,246.40 | 6.61 |
| 301000 | 肇民科技 | 175,300.00 | 5,611,353.00 | 6.37 |
| 301529 | 福赛科技 | 52,940.00 | 5,101,298.40 | 5.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 68,100.00 | 4,461,912.00 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.57 | 3.77 | 5.91 | 88,094,661.32 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 4.09 | 3.19 | 103,667,887.80 |
| 2025-12-31 | 71.72 | - | 6.19 | 88,719,635.90 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 3.82 | 3.72 | 26,408,411.88 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.49 | 6.14 | 44,423,328.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 毛运宏 | 436 | -7.34 |
| 2024-08-28 | 2025-11-18 | 李延峥 | 447 | 46.29 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.57 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 70.66 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -14.55 |
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