基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣福锦混合C(005165) |
净值：
1.9237
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：1.9237 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 78,470.00 | 7,864,263.40 | 9.75 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 137,600.00 | 7,237,760.00 | 8.97 |
| 603009 | 北特科技 | 157,700.00 | 7,235,276.00 | 8.97 |
| 002708 | 光洋股份 | 342,300.00 | 5,966,289.00 | 7.39 |
| 600699 | 均胜电子 | 247,400.00 | 5,804,004.00 | 7.19 |
| 000700 | 模塑科技 | 467,900.00 | 5,745,812.00 | 7.12 |
| 301529 | 福赛科技 | 40,740.00 | 5,728,044.00 | 7.10 |
| 603926 | 铁流股份 | 337,400.00 | 5,651,450.00 | 7.00 |
| 301225 | 恒勃股份 | 96,300.00 | 5,635,476.00 | 6.98 |
| 600933 | 爱柯迪 | 423,700.00 | 5,622,499.00 | 6.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.68 | 3.51 | 3.90 | 80,688,621.65 |
| 2026-06-30 | 94.57 | 3.77 | 5.91 | 88,094,661.32 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 4.09 | 3.19 | 103,667,887.80 |
| 2025-12-31 | 71.72 | - | 6.19 | 88,719,635.90 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 3.82 | 3.72 | 26,408,411.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 毛运宏 | 529 | -4.57 |
| 2024-08-28 | 2025-11-18 | 李延峥 | 447 | 46.10 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.55 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 67.90 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -15.33 |
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