首页 > 基金> 泰康安悦纯债3月定开债券(005172)
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泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)
净值：
1.1269
日增长率：
0.23%
累计净值：1.3832 2026-07-31
  • 净值走势
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.12690.23%
2026-07-241.12430.34%
2026-07-171.1205-0.17%
2026-07-101.1224-0.26%
2026-07-031.12530.04%
2026-06-301.12490.16%
2026-06-261.1231-0.13%
2026-06-181.12460.12%
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基金情况

基金全称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀 周妍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.60亿元 份额规模 4.9742亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.14%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.833.61559,529,048.16
2026-03-31-101.170.45700,554,738.11
2025-12-31-88.081.33695,406,160.98
2025-09-30-109.090.57723,481,563.45
2025-06-30-127.161.33721,216,151.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-周妍1501.10
2017-11-01-任翀320143.06
2019-09-232023-06-09黄钟135515.27
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