首页 > 基金> 泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

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泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)

净值：

1.1055

日增长率：

0.12%

累计净值：1.3618

2025-11-14

净值走势

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1055	0.12%
2025-11-07	1.1042	-0.03%
2025-10-31	1.1045	0.31%
2025-10-24	1.1011	0.09%
2025-10-17	1.1001	0.26%
2025-10-10	1.0972	0.11%
2025-09-30	1.0960	0.07%
2025-09-26	1.0952	-0.26%

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基金情况

基金全称	泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任翀
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.23亿元	份额规模	6.6008亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.76%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	3.12%
最近两年	7.78%

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基金要闻

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泰康安悦纯债3月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	109.09	0.57	723,481,563.45
2025-06-30	-	127.16	1.33	721,216,151.98
2025-03-31	-	117.41	0.66	664,383,363.15
2024-12-31	-	99.52	1.59	913,784,815.31
2024-09-30	-	117.48	0.32	2,794,916,276.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-11-01	-	任翀	2938	40.34
2019-09-23	2023-06-09	黄钟	1355	15.27

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基金公告

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