信达澳银新起点定期开放混合A(005179) |
净值:
1.2520
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.2520 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 179.99 | 49.55 |
采矿业 | 12.19 | 3.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.40 | 2.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.00 | 1.93 |
文化、体育和娱乐业 | 0.93 | 0.26 | 其他 | 153.65 | 42.31 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 209.51 | 56.96 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 53.52 | 14.55 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 103.52 | 28.15 |
其他各项资产 | 1.24 | 0.34 |