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信达澳银新起点定期开放混合A

(005179)

净值:
1.2520
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-03-021.25200.02%
2022-03-011.25180.01%
2022-02-281.25170.03%
2022-02-251.25130.01%
2022-02-241.25120.01%
2022-02-231.25110.02%
2022-02-221.25090.01%
2022-02-181.2511-0.01%
基金公司 信达澳银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0363亿元
最近分红 信达澳银新起点定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1570/6528
最近一月 0.48% 2294/6528
最近三月 0.55% 454/6528
最近六月 -10.22% 3793/6528
最近一年 -11.22% 3380/6528
今年以来 0.45% 262/6528
成立以来 25.18% 2907/6528
基金简称 单位净值 日增长率
信澳聚优智选混合A1.06244.52%
信澳聚优智选混合C1.06144.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团1.157.001.93交通运输、仓储和邮政业
603936博敏电子1.0813.733.78制造业
600028中国石化0.913.970.97采矿业
601988中国银行0.762.340.57金融业
600808马钢股份0.692.960.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179.9949.55
采矿业12.193.36
信息传输、软件和信息技术服务业9.402.59
交通运输、仓储和邮政业7.001.93
文化、体育和娱乐业0.930.26
其他153.6542.31
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票209.5156.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53.5214.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.5228.15
其他各项资产1.240.34
信达澳银新起点定期开放混合A(005179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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