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国泰招惠收益定期开放债券

(005185)

净值:
1.2642
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.2642 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰招惠收益定期开放债券(005185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-10-171.2642-0.21%
2022-10-141.26690.33%
2022-10-131.2627-0.01%
2022-10-121.26280.39%
2022-10-111.25790.14%
2022-10-101.2562-0.44%
2022-09-301.2618-0.20%
2022-09-291.26430.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3089亿元
最近分红 国泰招惠收益定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 774/4976
最近一月 -1.26% 4398/4976
最近三月 -1.48% 4272/4976
最近六月 3.15% 283/4976
最近一年 1.85% 3182/4976
今年以来 -1.81% 4287/4976
成立以来 26.69% 960/4976
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行9.5960.231.05金融业
002285世联行9.3164.241.14房地产业
002091江苏国泰8.8786.741.49批发和零售业
002285世联行8.3841.230.72房地产业
002126银轮股份7.0080.151.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业729.7511.92
其他5392.2988.08
国泰招惠收益定期开放债券(005185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247.257.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2555.8074.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.007.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计390.9911.35
其他各项资产0.980.03
国泰招惠收益定期开放债券(005185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘波
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