国泰招惠收益定期开放债券

(005185)

净值:
1.0956
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0956 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰招惠收益定期开放债券(005185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09560.05%
2019-05-311.09510.05%
2019-05-241.0945-0.01%
2019-05-101.09210.17%
2019-04-301.0903-0.01%
2019-04-041.0993-0.29%
2019-03-291.10250.08%
2019-03-221.10160.21%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2588亿元
最近分红 国泰招惠收益定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1105/2614
最近一月 0.37% 265/2614
最近三月 -0.11% 1846/2614
最近六月 2.43% 603/2614
最近一年 7.72% 177/2614
今年以来 1.94% 777/2614
成立以来 9.61% 1209/2614
基金简称 单位净值 日增长率
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99570.87%
证券ETF0.91220.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰招惠收益定期开放债券(005185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39460.7094.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1432.843.43
其他各项资产890.912.13
国泰招惠收益定期开放债券(005185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨