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国泰招惠收益定期开放债券

(005185)

净值:
1.1844
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.1844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰招惠收益定期开放债券(005185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.1844-0.15%
2020-08-071.18620.25%
2020-07-311.18330.72%
2020-07-241.17480.09%
2020-07-171.1738-0.62%
2020-07-101.18110.61%
2020-07-031.17390.27%
2020-06-301.17070.39%
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基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5525亿元
最近分红 国泰招惠收益定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 638/3660
最近一月 0.93% 594/3660
最近三月 1.40% 614/3660
最近六月 2.65% 359/3660
最近一年 6.93% 436/3660
今年以来 5.05% 433/3660
成立以来 18.47% 954/3660
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.22553.73%
国泰食品1.11622.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A8.0041.470.75--
002326永太科技4.0055.421.00--
300132青松股份3.0083.391.51--
300059东方财富2.0053.000.96--
600201生物股份2.0063.751.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业617.0711.17
金融业53.000.96
信息传输、软件和信息技术服务业34.770.63
其他4819.0487.24
国泰招惠收益定期开放债券(005185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票704.8512.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4874.2585.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.430.87
其他各项资产79.041.38
国泰招惠收益定期开放债券(005185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王琳
  • 基金公告
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