首页 > 基金> 海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)
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海富通聚优精选混合(FOF)A

(005220)
净值：
1.2995
日增长率：
-1.05%
累计净值：1.2995 2026-11-12
  • 净值走势
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2995-1.05%
2026-11-111.31331.14%
2026-11-101.29850.53%
2026-11-091.29170.05%
2026-11-061.2911-1.75%
2026-11-051.31410.55%
2026-11-041.30693.63%
2026-11-031.2611-1.66%
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基金情况

基金全称 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 吴明杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.5051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 -8.95%
最近三月 -17.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.69%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.670.5075,092,583.57
2026-06-30-5.480.9592,256,713.92
2026-03-31-5.620.2489,622,175.56
2025-12-31-5.460.1699,970,382.70
2025-09-30-5.081.38107,071,046.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-04-吴明杰4686.82
2019-09-092026-02-12朱赟234850.60
2017-11-152019-10-31姜萍7152.05
2017-11-062018-06-25孙陶然231-6.12
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