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首页 > 基金> 海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)
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海富通聚优精选混合(FOF)A

(005220)
净值：
1.4723
日增长率：
0.16%
累计净值：1.4723 2025-12-26
  • 净值走势
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.47230.16%
2025-12-251.46990.21%
2025-12-241.46680.61%
2025-12-231.45790.28%
2025-12-221.45391.74%
2025-12-191.42910.42%
2025-12-181.4231-1.15%
2025-12-171.43972.43%
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基金情况

基金全称 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟 吴明杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.7245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 5.10%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 22.06%
最近两年 22.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.081.38107,071,046.86
2025-06-30-5.200.1496,554,642.99
2025-03-31-6.930.48102,945,432.09
2024-12-31-5.581.86127,512,788.06
2024-09-30-5.010.46141,312,327.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-04-吴明杰14921.03
2019-09-09-朱赟230543.55
2017-11-152019-10-31姜萍7152.05
2017-11-062018-06-25孙陶然231-6.12
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