首页 > 基金> 海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)
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海富通聚优精选混合(FOF)A

(005220)
净值：
1.5786
日增长率：
-0.79%
累计净值：1.5786 2026-08-13
  • 净值走势
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.5786-0.79%
2026-08-121.59111.08%
2026-08-111.5741-0.44%
2026-08-101.58100.02%
2026-08-071.58071.72%
2026-08-061.55400.42%
2026-08-051.54751.96%
2026-08-041.51772.80%
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基金情况

基金全称 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 吴明杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.5210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.58%
最近一月 -1.00%
最近三月 -6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 23.20%
最近两年 41.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.480.9592,256,713.92
2026-03-31-5.620.2489,622,175.56
2025-12-31-5.460.1699,970,382.70
2025-09-30-5.081.38107,071,046.86
2025-06-30-5.200.1496,554,642.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-04-吴明杰37630.79
2019-09-092026-02-12朱赟234850.60
2017-11-152019-10-31姜萍7152.05
2017-11-062018-06-25孙陶然231-6.12
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