首页 > 基金> 海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)
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海富通聚优精选混合(FOF)A

(005220)
净值：
1.5134
日增长率：
-1.50%
累计净值：1.5134 2026-02-05
  • 净值走势
海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.5134-1.50%
2026-02-041.53640.12%
2026-02-031.53461.99%
2026-02-021.5046-3.45%
2026-01-301.5583-1.12%
2026-01-291.5759-0.77%
2026-01-281.58820.94%
2026-01-271.57340.63%
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基金情况

基金全称 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟 吴明杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.6828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.88%
最近一月 0.39%
最近三月 3.47%
最近六月 0.00%
最近一年 27.07%
最近两年 39.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.460.1699,970,382.70
2025-09-30-5.081.38107,071,046.86
2025-06-30-5.200.1496,554,642.99
2025-03-31-6.930.48102,945,432.09
2024-12-31-5.581.86127,512,788.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-04-吴明杰18924.41
2019-09-09-朱赟234547.56
2017-11-152019-10-31姜萍7152.05
2017-11-062018-06-25孙陶然231-6.12
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