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首页 > 基金> 宏利全能混合(FOF)A(005221)
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宏利全能混合(FOF)A

(005221)
净值：
1.2492
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2492 2024-09-06
  • 净值走势
宏利全能混合(FOF)A(005221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-061.24920.02%
2024-09-051.24890.01%
2024-09-041.24880.04%
2024-09-031.24830.06%
2024-09-021.24760.04%
2024-08-301.2471-0.02%
2024-08-291.24730.00%
2024-08-281.24730.02%
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基金情况

基金全称 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.09%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 1.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-7.621.0617,243,195.89
2024-03-31-7.284.6734,642,550.54
2023-12-31-7.000.5121,748,272.68
2023-09-30-7.232.9313,944,024.41
2023-06-30-7.354.9615,034,944.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-02-张晓龙250624.92
2021-12-292024-06-03张轩887-3.63
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