泰达宏利全能混合(FOF)A

(005221)

净值:
1.0092
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.0092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-041.0092-0.21%
2019-06-031.0113-0.13%
2019-05-291.0142-0.01%
2019-05-281.01430.18%
2019-05-271.01250.26%
2019-05-241.00990.03%
2019-05-231.0096-0.41%
2019-05-221.0138-0.10%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 张晓龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3242亿元
最近分红 泰达宏利全能混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 202/323
最近一月 2.07% 145/323
最近三月 -1.07% 171/323
最近六月 5.63% 173/323
最近一年 4.62% 103/323
今年以来 6.42% 179/323
成立以来 3.18% 180/323
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利稳定混合1.32481.25%
泰达500B0.76861.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资30948.9492.31
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.001.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2176.376.49
其他各项资产1.430.00
泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张晓龙