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广发中证基建工程指数C

(005224)

净值:
0.7883
日增长率:
0.52%
累计净值:0.7883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程指数C(005224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 809/964
最近一月 -3.98% 905/964
最近三月 -8.80% 871/964
最近六月 -7.02% 766/964
最近一年 -11.04% 752/964
今年以来 -10.12% 877/964
成立以来 -31.42% 906/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑4878.0023269.039.15--
601669中国电建4681.0016196.536.37--
601390中国中铁4657.0023379.639.19--
601618中国中冶4369.0010968.524.31--
601186中国铁建2815.0023595.879.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业232550.9091.44
水利、环境和公共设施管理业4940.941.94
科学研究和技术服务业2889.551.14
制造业250.770.10
信息传输、软件和信息技术服务业37.050.01
其他13657.345.37
广发中证基建工程指数C(005224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票240670.4891.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17718.376.71
其他各项资产5777.422.19
广发中证基建工程指数C(005224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
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