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国泰聚优价值灵活配置混合A

(005244)

净值:
1.8083
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.8083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.8083-0.09%
2020-08-241.80991.61%
2020-08-171.78891.61%
2020-08-141.76050.74%
2020-08-131.7475-0.33%
2020-08-121.7532-2.01%
2020-08-111.7891-1.97%
2020-08-101.82500.10%
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基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1316亿元
最近分红 国泰聚优价值灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2250/3893
最近一月 6.96% 1134/3893
最近三月 35.84% 563/3893
最近六月 29.99% 715/3893
最近一年 88.86% 149/3893
今年以来 61.40% 218/3893
成立以来 80.83% 1151/3893
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.22553.73%
国泰食品1.11622.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药300.005052.005.53--
002326永太科技286.003514.213.85--
002254泰和新材250.003400.003.72--
000739普洛药业200.004658.005.10--
002250联化科技200.004360.004.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78117.8185.55
信息传输、软件和信息技术服务业3412.853.74
水利、环境和公共设施管理业2207.212.42
金融业1228.791.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他6336.536.94
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84967.9491.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6316.936.81
其他各项资产1417.501.53
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程洲
  • 基金公告
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