基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
2.0849
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.0849 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 750,000.00 | 45,750,000.00 | 8.61 |
| 603612 | 索通发展 | 1,390,000.00 | 32,001,000.00 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 31,217,100.00 | 5.88 |
| 300677 | 英科医疗 | 800,000.00 | 31,120,000.00 | 5.86 |
| 605088 | 冠盛股份 | 800,000.00 | 28,480,000.00 | 5.36 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,600,000.00 | 22,560,000.00 | 4.25 |
| 301363 | 美好医疗 | 891,000.00 | 21,428,550.00 | 4.03 |
| 301291 | 明阳电气 | 510,000.00 | 21,221,100.00 | 4.00 |
| 603507 | 振江股份 | 800,000.00 | 21,048,000.00 | 3.96 |
| 688566 | 吉贝尔 | 702,760.00 | 20,977,386.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,023,187.70 | 83.79 | 94.36 |
| 采矿业 | 15,261,453.16 | 2.87 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,593,000.00 | 1.99 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362,520.76 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.77 | 4.83 | 531,112,432.11 |
| 2025-09-30 | 87.49 | 3.84 | 9.56 | 647,535,361.22 |
| 2025-06-30 | 91.88 | 5.23 | 2.87 | 355,038,511.46 |
| 2025-03-31 | 90.63 | 1.27 | 6.72 | 352,669,091.14 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 4.90 | 3.57 | 328,265,802.85 |
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