国泰聚优价值灵活配置混合A

(005244)

净值:
0.8578
日增长率:
-0.75%
累计净值:0.8578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8578-0.75%
2019-06-050.8643-0.61%
2019-05-310.88800.01%
2019-05-300.8879-1.20%
2019-05-290.89870.06%
2019-05-280.89820.16%
2019-05-270.89681.39%
2019-05-240.8845-0.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4071亿元
最近分红 国泰聚优价值灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 2266/3059
最近一月 3.65% 1021/3059
最近三月 -4.69% 2207/3059
最近六月 23.74% 566/3059
最近一年 4.12% 1296/3059
今年以来 24.33% 703/3059
成立以来 -7.91% 2689/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1400.008036.003.58--------
002332仙琚制药1300.0011076.004.93--------
000739普洛药业1100.0012232.005.45--------
000910大亚圣象835.0012558.405.59--------
603456九洲药业820.007716.203.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120664.2562.18
金融业29805.5115.36
交通运输、仓储和邮政业9314.654.80
采矿业7070.003.64
建筑业5471.862.82
其他21734.8511.20
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176706.9089.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1042.190.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19026.689.65
其他各项资产398.280.20
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲