基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
1.9549
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日增长率：
3.44%
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累计净值：1.9549 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 496,800.00 | 65,925,360.00 | 9.05 |
| 301307 | 美利信 | 680,800.00 | 51,257,432.00 | 7.04 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,079,420.00 | 42,280,881.40 | 5.81 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,000,000.00 | 34,230,000.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 33,405,850.00 | 4.59 |
| 688359 | 三孚新科 | 145,981.00 | 28,968,469.64 | 3.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 490,200.00 | 25,098,240.00 | 3.45 |
| 002273 | 水晶光电 | 600,000.00 | 21,288,000.00 | 2.92 |
| 605118 | 力鼎光电 | 600,000.00 | 20,934,000.00 | 2.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 270,400.00 | 19,706,752.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,547,342.02 | 70.52 | 88.00 |
| 采矿业 | 34,760,775.34 | 4.77 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,079,366.80 | 2.07 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,570,926.45 | 1.73 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,133,106.49 | 0.98 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,408.06 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.14 | 1.40 | 17.77 | 728,267,942.13 |
| 2026-03-31 | 86.73 | 4.97 | 9.66 | 618,721,614.36 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.77 | 4.83 | 531,112,432.11 |
| 2025-09-30 | 87.49 | 3.84 | 9.56 | 647,535,361.22 |
| 2025-06-30 | 91.88 | 5.23 | 2.87 | 355,038,511.46 |
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