基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
1.7548
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日增长率：
5.56%
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累计净值：1.7548 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003033 | 征和工业 | 529,300.00 | 44,524,716.00 | 6.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 808,500.00 | 41,201,160.00 | 6.45 |
| 002860 | 星帅尔 | 2,214,460.00 | 38,974,496.00 | 6.10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 875,090.00 | 32,194,561.10 | 5.04 |
| 605287 | 德才股份 | 850,000.00 | 31,781,500.00 | 4.97 |
| 301281 | 科源制药 | 630,000.00 | 29,767,500.00 | 4.66 |
| 688625 | 呈和科技 | 393,524.00 | 26,200,827.92 | 4.10 |
| 300602 | 飞荣达 | 700,000.00 | 24,416,000.00 | 3.82 |
| 605118 | 力鼎光电 | 750,000.00 | 24,127,500.00 | 3.78 |
| 301307 | 美利信 | 408,800.00 | 22,733,368.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,179,749.74 | 77.17 | 84.94 |
| 建筑业 | 31,781,500.00 | 4.97 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,691,910.64 | 3.55 | 3.91 |
| 采矿业 | 19,500,904.00 | 3.05 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,144,482.00 | 2.06 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,748.90 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.85 | 0.97 | 8.40 | 639,084,991.90 |
| 2026-06-30 | 80.14 | 1.40 | 17.77 | 728,267,942.13 |
| 2026-03-31 | 86.73 | 4.97 | 9.66 | 618,721,614.36 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.77 | 4.83 | 531,112,432.11 |
| 2025-09-30 | 87.49 | 3.84 | 9.56 | 647,535,361.22 |
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