国泰聚优价值灵活配置混合C

(005245)

净值:
0.8510
日增长率:
-0.75%
累计净值:0.8510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8510-0.75%
2019-06-050.8574-0.61%
2019-05-310.88100.01%
2019-05-300.8809-1.21%
2019-05-290.89170.07%
2019-05-280.89110.15%
2019-05-270.88981.38%
2019-05-240.8777-0.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4071亿元
最近分红 国泰聚优价值灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1258/3061
最近一月 5.04% 955/3061
最近三月 -5.48% 2264/3061
最近六月 22.39% 628/3061
最近一年 3.80% 1305/3061
今年以来 24.48% 732/3061
成立以来 -8.33% 2709/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1400.008036.003.58--------
002332仙琚制药1300.0011076.004.93--------
000739普洛药业1100.0012232.005.45--------
000910大亚圣象835.0012558.405.59--------
603456九洲药业820.007716.203.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120664.2562.18
金融业29805.5115.36
交通运输、仓储和邮政业9314.654.80
采矿业7070.003.64
建筑业5471.862.82
其他21734.8511.20
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176706.9089.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1042.190.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19026.689.65
其他各项资产398.280.20
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲