基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰货币B(005253) |
每万份收益：
0.2883元
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7日年化率：
1.2940%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 3,657,886,908.07 | 4.14 |
| 250409 | 25农发09 | 3,539,217,139.26 | 4.01 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,630,369,393.61 | 2.98 |
| 240213 | 24国开13 | 2,010,908,036.07 | 2.28 |
| 240214 | 24国开14 | 1,859,415,450.10 | 2.11 |
| 09260409 | 26农发清发09 | 1,409,969,946.67 | 1.60 |
| 250213 | 25国开13 | 1,142,052,087.90 | 1.29 |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 998,893,022.89 | 1.13 |
| 240409 | 24农发09 | 850,799,557.84 | 0.96 |
| 112697026 | 26南京银行CD158 | 797,564,641.15 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.20 | 43.01 | 88,316,146,313.10 |
| 2026-06-30 | - | 74.14 | 26.69 | 78,406,969,506.27 |
| 2026-03-31 | - | 75.19 | 24.26 | 80,869,645,841.70 |
| 2025-12-31 | - | 84.44 | 18.73 | 83,449,048,907.90 |
| 2025-09-30 | - | 79.92 | 23.78 | 85,499,398,762.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 周峥奇 | 930 | 4.13 |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 2322 | 13.82 |
| 2020-05-29 | - | 丁士恒 | 2361 | 14.03 |
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