基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化平衡混合A(005258) |
净值：
1.3697
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.3697 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,100.00 | 1,283,949.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 2,536.00 | 986,504.00 | 1.22 |
| 600183 | 生益科技 | 7,100.00 | 922,716.00 | 1.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,700.00 | 914,993.00 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 15,200.00 | 810,008.00 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 672,410.00 | 0.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 0.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 37,400.00 | 630,938.00 | 0.78 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 619,158.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,112,784.67 | 59.69 | 64.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,183,343.05 | 7.67 | 8.30 |
| 金融业 | 4,176,116.00 | 5.18 | 5.61 |
| 采矿业 | 4,029,807.98 | 5.00 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932,550.00 | 2.40 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,688,321.00 | 2.09 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 1,616,731.00 | 2.01 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,413.00 | 1.93 | 2.09 |
| 房地产业 | 1,239,539.00 | 1.54 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 706,518.00 | 0.88 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 704,181.00 | 0.87 | 0.95 |
| 建筑业 | 687,248.00 | 0.85 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 648,448.00 | 0.80 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 349,053.00 | 0.43 | 0.47 |
| 综合 | 332,916.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 309,846.00 | 0.38 | 0.42 |
| 教育 | 221,886.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.42 | - | 9.64 | 80,607,171.93 |
| 2026-06-30 | 93.33 | 0.02 | 7.11 | 112,584,781.41 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 0.01 | 6.56 | 60,487,942.56 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.43 | 61,372,009.67 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 0.03 | 6.87 | 62,955,211.44 |
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