基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化平衡混合A(005258) |
净值：
1.5903
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.5903 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 5,080,000.00 | 4.51 |
| 300502 | 新易盛 | 4,836.00 | 2,935,452.00 | 2.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,900.00 | 1,434,717.00 | 1.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 1.16 |
| 688627 | 精智达 | 1,600.00 | 1,144,000.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,300.00 | 1,038,282.00 | 0.92 |
| 600183 | 生益科技 | 4,900.00 | 849,660.00 | 0.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,900.00 | 843,480.00 | 0.75 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5,100.00 | 841,857.00 | 0.75 |
| 688012 | 中微公司 | 1,792.00 | 839,552.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,635,651.56 | 69.85 | 74.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,242,659.10 | 4.66 | 4.99 |
| 金融业 | 4,181,439.00 | 3.71 | 3.98 |
| 采矿业 | 3,838,979.00 | 3.41 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,913,154.12 | 2.59 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,466,433.00 | 2.19 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 1,805,613.00 | 1.60 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430,000.00 | 1.27 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,341,859.00 | 1.19 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 885,830.00 | 0.79 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 747,547.00 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 744,770.00 | 0.66 | 0.71 |
| 房地产业 | 547,130.00 | 0.49 | 0.52 |
| 综合 | 166,178.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,024.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 38,220.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 37,912.00 | 0.03 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 17,984.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.33 | 0.02 | 7.11 | 112,584,781.41 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 0.01 | 6.56 | 60,487,942.56 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.43 | 61,372,009.67 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 0.03 | 6.87 | 62,955,211.44 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 6.26 | 51,693,145.88 |
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