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鑫元欣享混合A

(005262)

净值:
1.7447
日增长率:
0.61%
累计净值:1.8397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元欣享混合A(005262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.74470.61%
2023-02-101.7342-0.82%
2023-02-031.7484-0.64%
2023-01-201.73780.04%
2023-01-131.69030.41%
2023-01-121.68340.46%
2023-01-111.6757-0.98%
2023-01-101.69230.91%
基金公司 鑫元基金 基金经理 李彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5525亿元
最近分红 鑫元欣享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.11% 5933/7433
最近一月 -6.06% 6047/7433
最近三月 0.67% 3884/7433
最近六月 -2.58% 3249/7433
最近一年 6.06% 517/7433
今年以来 1.47% 3649/7433
成立以来 76.95% 1270/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源56.74321.696.64电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源56.74393.745.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
000738航发控制30.00769.203.01制造业
300012华测检测15.71447.744.02科学研究和技术服务业
002158汉钟精机14.50331.473.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17718.0469.42
科学研究和技术服务业1350.935.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业532.702.09
信息传输、软件和信息技术服务业478.481.87
批发和零售业468.001.83
其他4977.5019.50
鑫元欣享混合A(005262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21204.4382.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3044.5511.90
其他各项资产26.800.10
鑫元欣享混合A(005262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李彪
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