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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.8140
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3430 | -1.17% |
| 2026-08-12 | 1.3589 | 1.64% |
| 2026-08-11 | 1.3370 | -2.17% |
| 2026-08-10 | 1.3666 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 1.3542 | 2.31% |
| 2026-08-06 | 1.3236 | 0.39% |
| 2026-08-05 | 1.3184 | 5.84% |
| 2026-08-04 | 1.2457 | 4.04% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.58亿元
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份额规模
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4.0795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-7.85%
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最近三月
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-11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.80%
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最近两年
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64.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,253,473.00 | 74,995,581.44 | 9.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,620.00 | 74,384,541.00 | 9.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,886,700.00 | 51,997,452.00 | 6.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 47,646,000.00 | 6.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,888.00 | 39,480,342.64 | 5.07 |
| 300751 | 迈为股份 | 139,500.00 | 39,403,170.00 | 5.06 |
| 000728 | 国元证券 | 4,727,400.00 | 35,408,226.00 | 4.55 |
| 603297 | 永新光学 | 233,100.00 | 34,254,045.00 | 4.40 |
| 002025 | 航天电器 | 431,200.00 | 32,866,064.00 | 4.22 |
| 688313 | 仕佳光子 | 177,873.00 | 32,844,249.45 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,669,628.30 | 60.33 | 69.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,381,993.00 | 16.23 | 18.58 |
| 金融业 | 54,788,365.00 | 7.04 | 8.05 |
| 采矿业 | 19,292,860.32 | 2.48 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 10,116,540.00 | 1.30 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | 5.16 | 3.60 | 778,509,566.49 |
| 2026-03-31 | 87.58 | 5.72 | 4.04 | 722,207,974.86 |
| 2025-12-31 | 85.94 | 6.89 | 3.59 | 974,333,373.88 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 6.75 | 3.55 | 644,241,171.72 |
| 2025-06-30 | 83.53 | 5.25 | 11.35 | 530,270,970.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 2371 | 82.51 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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