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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.8749
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4039 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.4057 | -0.61% |
| 2026-02-04 | 1.4143 | -1.55% |
| 2026-02-03 | 1.4366 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 1.4172 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.4527 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.4618 | -1.47% |
| 2026-01-28 | 1.4836 | -1.07% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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4.3654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-4.00%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.41%
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最近两年
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62.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,769,421.00 | 69,373,996.05 | 7.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,431.00 | 56,161,792.05 | 5.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131,528.00 | 43,404,240.00 | 4.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 901,000.00 | 39,004,290.00 | 4.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,013,644.00 | 37,200,734.80 | 3.82 |
| 300136 | 信维通信 | 558,400.00 | 34,620,800.00 | 3.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,450,000.00 | 34,205,500.00 | 3.51 |
| 003010 | 若羽臣 | 975,860.00 | 34,125,824.20 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,200.00 | 33,327,756.00 | 3.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 261,369.00 | 32,103,954.27 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,023,641.12 | 55.84 | 64.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,563,727.87 | 21.51 | 25.03 |
| 批发和零售业 | 49,394,452.44 | 5.07 | 5.90 |
| 金融业 | 34,205,500.00 | 3.51 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,541.92 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.94 | 6.89 | 3.59 | 974,333,373.88 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 6.75 | 3.55 | 644,241,171.72 |
| 2025-06-30 | 83.53 | 5.25 | 11.35 | 530,270,970.40 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 5.22 | 5.50 | 463,677,064.47 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.12 | 4.92 | 330,670,852.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 2182 | 89.43 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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