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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：2.0488
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5778 | 0.81% |
| 2026-05-12 | 1.5652 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 1.5739 | 2.06% |
| 2026-05-08 | 1.5421 | -0.47% |
| 2026-05-07 | 1.5494 | 1.91% |
| 2026-05-06 | 1.5203 | 2.68% |
| 2026-04-30 | 1.4806 | 2.32% |
| 2026-04-29 | 1.4470 | 0.91% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.75亿元
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份额规模
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4.5740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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17.47%
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最近三月
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10.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.46%
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最近两年
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57.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,631,979.00 | 61,298,790.91 | 8.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,886,700.00 | 59,506,518.00 | 8.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,056.00 | 59,035,048.00 | 8.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131,528.00 | 48,665,360.00 | 6.74 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,312,430.00 | 33,414,467.80 | 4.63 |
| 603297 | 永新光学 | 333,000.00 | 32,967,000.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,900.00 | 32,899,230.00 | 4.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 139,500.00 | 31,903,650.00 | 4.42 |
| 688111 | 金山办公 | 128,701.00 | 30,059,405.56 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 28,215,000.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,886,583.99 | 57.31 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,255,961.52 | 27.31 | 31.19 |
| 批发和零售业 | 21,248,810.00 | 2.94 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.58 | 5.72 | 4.04 | 722,207,974.86 |
| 2025-12-31 | 85.94 | 6.89 | 3.59 | 974,333,373.88 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 6.75 | 3.55 | 644,241,171.72 |
| 2025-06-30 | 83.53 | 5.25 | 11.35 | 530,270,970.40 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 5.22 | 5.50 | 463,677,064.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 2278 | 112.89 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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