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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.8735
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4025 | -0.39% |
| 2025-12-25 | 1.4080 | 1.13% |
| 2025-12-24 | 1.3922 | 1.62% |
| 2025-12-23 | 1.3700 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.3701 | 1.21% |
| 2025-12-19 | 1.3537 | -0.07% |
| 2025-12-18 | 1.3547 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 1.3636 | 1.18% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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2.9053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.60%
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最近一月
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7.04%
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最近三月
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5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.95%
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最近两年
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37.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 2,544,341.00 | 56,357,153.15 | 8.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,871.00 | 47,529,075.00 | 7.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,200.00 | 45,506,400.00 | 7.06 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,282,930.00 | 44,158,450.60 | 6.85 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 262,887.00 | 43,116,096.87 | 6.69 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,067,683.00 | 41,084,441.84 | 6.38 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 141,925.00 | 30,777,855.50 | 4.78 |
| 688239 | 航宇科技 | 686,505.00 | 30,199,354.95 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 193,000.00 | 27,045,090.00 | 4.20 |
| 688111 | 金山办公 | 78,457.00 | 24,831,640.50 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,293,746.53 | 69.12 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,138,571.00 | 16.01 | 17.43 |
| 批发和零售业 | 43,135,014.59 | 6.70 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,664.41 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.83 | 6.75 | 3.55 | 644,241,171.72 |
| 2025-06-30 | 83.53 | 5.25 | 11.35 | 530,270,970.40 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 5.22 | 5.50 | 463,677,064.47 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.12 | 4.92 | 330,670,852.94 |
| 2024-09-30 | 87.59 | 4.61 | 7.86 | 447,858,589.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 2140 | 89.24 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
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