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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)
鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)
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累计净值：1.5064
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0354 | -4.89% |
| 2026-11-12 | 1.0886 | -1.39% |
| 2026-11-11 | 1.1039 | 4.65% |
| 2026-11-10 | 1.0548 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 1.0509 | 0.99% |
| 2026-11-06 | 1.0406 | -2.13% |
| 2026-11-05 | 1.0632 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 1.0616 | 7.88% |
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基金全称
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鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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3.8782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-15.92%
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最近三月
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-22.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.04%
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最近两年
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-7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,601,375.00 | 55,904,001.25 | 9.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,247.00 | 42,627,645.47 | 7.40 |
| 300751 | 迈为股份 | 189,300.00 | 33,487,170.00 | 5.82 |
| 002025 | 航天电器 | 447,200.00 | 29,966,872.00 | 5.21 |
| 688825 | 长鑫科技 | 568,782.00 | 29,611,737.06 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 260,000.00 | 29,117,400.00 | 5.06 |
| 688012 | 中微公司 | 90,000.00 | 28,669,500.00 | 4.98 |
| 688082 | 盛美上海 | 97,402.00 | 28,663,460.56 | 4.98 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,050,000.00 | 28,150,500.00 | 4.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 43,000.00 | 27,520,000.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,981,978.87 | 70.87 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,887,204.16 | 10.92 | 12.57 |
| 金融业 | 21,931,000.00 | 3.81 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 7,620,320.00 | 1.32 | 1.52 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.93 | 5.56 | 7.62 | 575,674,969.69 |
| 2026-06-30 | 87.38 | 5.16 | 3.60 | 778,509,566.49 |
| 2026-03-31 | 87.58 | 5.72 | 4.04 | 722,207,974.86 |
| 2025-12-31 | 85.94 | 6.89 | 3.59 | 974,333,373.88 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 6.75 | 3.55 | 644,241,171.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-18 | - | 李彪 | 2462 | 39.71 |
| 2019-01-11 | 2020-02-18 | 陈令朝 | 403 | 19.74 |
| 2017-12-14 | 2021-03-25 | 王美芹 | 1197 | 41.95 |
| 2017-12-14 | 2019-08-30 | 丁玥 | 624 | -2.81 |
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