基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时厚泽回报混合C(005266) |
净值：
1.8123
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.0141 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,820.00 | 11,480,200.00 | 9.82 |
| 300502 | 新易盛 | 26,375.00 | 11,364,460.00 | 9.72 |
| 689009 | 九号公司 | 195,605.00 | 10,873,681.95 | 9.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 421,900.00 | 10,598,128.00 | 9.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,327,800.00 | 8,577,588.00 | 7.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 110,800.00 | 8,096,156.00 | 6.92 |
| 601318 | 中国平安 | 91,500.00 | 6,258,600.00 | 5.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,800.00 | 4,426,054.00 | 3.78 |
| 002008 | 大族激光 | 92,750.00 | 3,820,372.50 | 3.27 |
| 601138 | 工业富联 | 58,600.00 | 3,636,130.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,991,241.54 | 66.68 | 76.20 |
| 金融业 | 20,843,981.00 | 17.82 | 20.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,504,030.00 | 3.00 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,394.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.52 | - | 8.34 | 116,957,698.72 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 8.41 | 133,366,220.04 |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 8.53 | 117,821,161.51 |
| 2025-03-31 | 65.82 | - | 8.82 | 124,080,656.20 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 8.14 | 131,533,400.47 |
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