首页 >
基金>
安信恒利增强债券C(005272)
安信恒利增强债券C
(005272)
|
|
|
累计净值：1.0835
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0835 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 1.0887 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.0838 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0835 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0843 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0847 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0835 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.0802 | 0.12% |
|
基金全称
|
安信恒利增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
易美连 马晓东
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2445亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
0.25%
|
|
最近三月
|
-0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.31%
|
|
最近两年
|
2.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 12,000.00 | 725,040.00 | 2.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,300.00 | 678,770.00 | 2.39 |
| 688382 | 益方生物 | 20,519.00 | 638,346.09 | 2.25 |
| 603166 | 福达股份 | 30,000.00 | 599,400.00 | 2.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 2.08 |
| 605196 | 华通线缆 | 20,000.00 | 486,800.00 | 1.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4,000.00 | 450,320.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 1.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,000.00 | 305,360.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 294,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,564,123.49 | 16.07 | 82.98 |
| 采矿业 | 884,350.00 | 3.11 | 16.08 |
| 建筑业 | 51,975.00 | 0.18 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
| 2024-09-30 | 6.24 | 100.89 | 0.96 | 11,376,876.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 90 | 0.01 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 103 | -0.18 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.13 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.09 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.61 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | -0.22 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.16 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.55 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 6.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
