基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.9772
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.9772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,834,446.00 | 235,583,353.62 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 604,181.00 | 221,891,514.06 | 5.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 375,800.00 | 203,318,615.52 | 5.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,962,796.00 | 202,655,246.40 | 5.47 |
| 920982 | 锦波生物 | 791,233.00 | 184,911,152.10 | 5.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 16,644,290.00 | 182,754,304.20 | 4.94 |
| 300751 | 迈为股份 | 847,600.00 | 174,597,124.00 | 4.72 |
| 600030 | 中信证券 | 5,926,395.00 | 170,146,800.45 | 4.60 |
| 603259 | 药明康德 | 1,646,700.00 | 149,256,888.00 | 4.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,249,278.00 | 146,940,033.24 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,397,275,274.62 | 37.74 | 50.64 |
| 金融业 | 452,036,229.85 | 12.21 | 16.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,027,313.68 | 7.24 | 9.71 |
| 采矿业 | 235,687,308.46 | 6.37 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,254,722.40 | 6.03 | 8.09 |
| 卫生和社会工作 | 182,754,304.20 | 4.94 | 6.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,136.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.25 | 4.08 | 4.89 | 3,701,906,065.67 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 3.48 | 2.70 | 4,325,706,933.15 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 2.18 | 7.48 | 3,693,200,993.79 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 2.74 | 3.84 | 2,917,150,667.36 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 3.54 | 4.22 | 1,987,389,871.37 |
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