基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.9626
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.9626 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,010,842.00 | 250,369,937.42 | 8.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 188,100.00 | 238,887,000.00 | 7.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 169,579.00 | 201,034,208.71 | 6.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,291,000.00 | 166,968,080.00 | 5.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,921,850.00 | 146,129,726.50 | 4.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,492,900.00 | 134,673,462.00 | 4.31 |
| 601138 | 工业富联 | 1,758,660.00 | 126,887,319.00 | 4.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 374,117.00 | 125,815,547.10 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 319,978.00 | 125,754,553.78 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,658,427.00 | 125,260,991.31 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,916,660,218.11 | 61.32 | 70.52 |
| 金融业 | 419,023,748.58 | 13.41 | 15.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,398,921.72 | 9.58 | 11.02 |
| 采矿业 | 79,603,733.86 | 2.55 | 2.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,549,526.44 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521,744.85 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,832.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.05 | 4.82 | 6.37 | 3,125,540,697.45 |
| 2026-03-31 | 81.38 | 4.73 | 13.11 | 3,170,870,321.52 |
| 2025-12-31 | 91.25 | 4.08 | 4.89 | 3,701,906,065.67 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 3.48 | 2.70 | 4,325,706,933.15 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 2.18 | 7.48 | 3,693,200,993.79 |
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