基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合C(005276) |
净值：
1.9194
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.9194 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,915,746.00 | 193,563,209.12 | 6.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,429.00 | 180,422,050.00 | 5.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 429,181.00 | 172,402,007.70 | 5.44 |
| 300751 | 迈为股份 | 671,000.00 | 153,457,700.00 | 4.84 |
| 603259 | 药明康德 | 1,504,100.00 | 147,552,210.00 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 209,100.00 | 119,063,631.00 | 3.75 |
| 920982 | 锦波生物 | 788,471.00 | 118,310,073.55 | 3.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,376,278.00 | 98,678,403.78 | 3.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,662,267.00 | 96,374,065.40 | 3.04 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,797,278.00 | 93,373,139.64 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,838,881.22 | 53.51 | 71.07 |
| 采矿业 | 309,676,443.60 | 9.77 | 12.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,983,613.12 | 5.74 | 7.62 |
| 卫生和社会工作 | 98,678,403.78 | 3.11 | 4.13 |
| 金融业 | 64,198,281.88 | 2.02 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,840,094.98 | 1.13 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,332.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.38 | 4.73 | 13.11 | 3,170,870,321.52 |
| 2025-12-31 | 91.25 | 4.08 | 4.89 | 3,701,906,065.67 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 3.48 | 2.70 | 4,325,706,933.15 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 2.18 | 7.48 | 3,693,200,993.79 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 2.74 | 3.84 | 2,917,150,667.36 |
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