首页 > 基金> 中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

中欧创新成长灵活配置混合C

(005276)

净值:
1.5292
日增长率:
1.23%
累计净值:1.5292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52921.23%
2023-02-101.5106-1.04%
2023-02-031.5372-0.50%
2023-01-201.52340.08%
2023-01-191.52221.19%
2023-01-131.48060.73%
2023-01-121.46990.12%
2023-01-111.4682-0.45%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培 尹为醇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.8113亿元
最近分红 中欧创新成长灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 5697/7433
最近一月 -5.74% 5832/7433
最近三月 -0.38% 5007/7433
最近六月 -13.49% 5946/7433
最近一年 -13.77% 5445/7433
今年以来 1.21% 3976/7433
成立以来 44.14% 2006/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券2000.9333995.804.96金融业
300012华测检测1944.5952251.069.33科学研究和技术服务业
300012华测检测1901.9348213.867.04科学研究和技术服务业
300012华测检测1754.9155946.515.85科学研究和技术服务业
300012华测检测1753.3034487.4510.00科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业185846.7966.82
科学研究和技术服务业44537.3616.01
信息传输、软件和信息技术服务业12050.494.33
采矿业8333.033.00
综合6023.732.17
其他21332.077.67
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票258389.9092.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17951.186.43
其他各项资产2939.691.05
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培 尹为醇
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-