基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通创业板增强C(005287) |
净值：
1.7417
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：2.0313 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,180.00 | 7,044,046.80 | 9.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,764.00 | 4,126,040.00 | 5.64 |
| 300502 | 新易盛 | 6,767.00 | 2,915,764.96 | 3.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,760.00 | 1,840,390.40 | 2.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,975.00 | 1,718,290.50 | 2.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,650.00 | 1,480,234.50 | 2.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,276.00 | 1,385,714.20 | 1.89 |
| 300059 | 东方财富 | 52,904.00 | 1,226,314.72 | 1.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40,000.00 | 1,210,800.00 | 1.66 |
| 300033 | 同花顺 | 3,210.00 | 1,034,197.80 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,886,105.52 | 72.29 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,219,363.42 | 9.87 | 10.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,267,432.97 | 4.47 | 4.75 |
| 金融业 | 2,538,241.27 | 3.47 | 3.69 |
| 采矿业 | 605,985.56 | 0.83 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 585,950.14 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 518,323.07 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 342,389.71 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 242,158.32 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,454.72 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,909.88 | 0.20 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,991.86 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,695.64 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 64,320.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 18,821.66 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.25 | 0.96 | 73,159,519.13 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 5.12 | 4.02 | 125,973,219.53 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.22 | 0.93 | 103,088,571.68 |
| 2025-03-31 | 92.63 | 5.39 | 1.55 | 109,294,798.62 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.44 | 1.22 | 88,504,201.96 |
微信公众号
证券之星APP
