基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通创业板增强C(005287) |
净值：
1.3710
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日增长率：
-3.15%
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累计净值：1.6606 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,180.00 | 3,545,719.80 | 7.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,164.00 | 3,366,344.16 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 6,594.00 | 2,565,066.00 | 5.73 |
| 300408 | 三环集团 | 10,355.00 | 1,214,952.15 | 2.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,322.00 | 912,618.82 | 2.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,020.00 | 787,525.40 | 1.76 |
| 300857 | 协创数据 | 2,327.00 | 584,449.32 | 1.31 |
| 300033 | 同花顺 | 2,914.00 | 574,232.84 | 1.28 |
| 300604 | 长川科技 | 2,042.00 | 489,651.18 | 1.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,175.00 | 457,402.50 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,861,300.06 | 80.13 | 85.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,603,579.05 | 3.58 | 3.84 |
| 金融业 | 980,816.23 | 2.19 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 978,883.18 | 2.19 | 2.34 |
| 采矿业 | 778,017.00 | 1.74 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 771,673.73 | 1.72 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,800.20 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,689.84 | 0.33 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 113,325.42 | 0.25 | 0.27 |
| 建筑业 | 67,258.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 64,300.08 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,345.78 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,326.06 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 9,278.20 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.36 | 5.20 | 1.90 | 44,753,616.43 |
| 2026-06-30 | 94.26 | 5.21 | 1.29 | 60,237,404.05 |
| 2026-03-31 | 91.99 | 5.19 | 1.11 | 64,244,534.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.25 | 0.96 | 73,159,519.13 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 5.12 | 4.02 | 125,973,219.53 |
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