基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通创业板增强C(005287) |
净值：
1.8231
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：2.1127 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,780.00 | 5,808,687.80 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,564.00 | 5,796,280.00 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 6,794.00 | 4,123,958.00 | 6.85 |
| 300408 | 三环集团 | 10,355.00 | 1,728,249.50 | 2.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,075.00 | 1,411,702.25 | 2.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,122.00 | 1,048,413.66 | 1.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,160.00 | 979,563.20 | 1.63 |
| 300033 | 同花顺 | 3,314.00 | 798,674.00 | 1.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,050.00 | 732,946.50 | 1.22 |
| 301308 | 江波龙 | 1,033.00 | 727,025.40 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,245,584.04 | 81.75 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,557,264.08 | 4.25 | 4.50 |
| 金融业 | 1,694,770.27 | 2.81 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,189,302.16 | 1.97 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 982,112.18 | 1.63 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,541.16 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 196,648.16 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 164,144.86 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,270.38 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 67,910.57 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,826.82 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,672.28 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,971.51 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 9,238.74 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 5.21 | 1.29 | 60,237,404.05 |
| 2026-03-31 | 91.99 | 5.19 | 1.11 | 64,244,534.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.25 | 0.96 | 73,159,519.13 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 5.12 | 4.02 | 125,973,219.53 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.22 | 0.93 | 103,088,571.68 |
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