南华丰淳混合A
(005296)
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累计净值：1.6870
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.5082 | -0.36% |
| 2026-08-05 | 1.5137 | 2.91% |
| 2026-08-04 | 1.4709 | 1.49% |
| 2026-08-03 | 1.4493 | 1.38% |
| 2026-07-31 | 1.4296 | 7.92% |
| 2026-07-30 | 1.3247 | -4.35% |
| 2026-07-29 | 1.3849 | -1.35% |
| 2026-07-28 | 1.4039 | -3.12% |
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基金全称
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南华丰淳混合型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 章健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.62%
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最近一月
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-17.92%
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最近三月
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-19.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.50%
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最近两年
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38.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 15,700.00 | 2,972,010.00 | 8.69 |
| 300953 | 震裕科技 | 21,120.00 | 2,823,744.00 | 8.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,700.00 | 2,656,732.00 | 7.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,848.00 | 1,607,925.28 | 4.70 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 17,360.00 | 1,587,224.80 | 4.64 |
| 688322 | 奥比中光 | 11,364.00 | 1,483,570.20 | 4.34 |
| 000700 | 模塑科技 | 100,100.00 | 1,477,476.00 | 4.32 |
| 603211 | 晋拓股份 | 39,900.00 | 1,416,849.00 | 4.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 27,200.00 | 1,350,480.00 | 3.95 |
| 002931 | 锋龙股份 | 19,500.00 | 1,345,110.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,187,203.62 | 91.22 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,831.20 | 1.96 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | - | 10.23 | 34,190,307.68 |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 26.95 | 43,798,049.91 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.47 | 85,033,791.67 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 331 | -14.33 |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 586 | 14.13 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
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