南华丰淳混合A
(005296)
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累计净值：1.5422
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.3634 | -2.02% |
| 2026-11-05 | 1.3915 | 1.41% |
| 2026-11-04 | 1.3721 | 5.64% |
| 2026-11-03 | 1.2988 | -1.71% |
| 2026-11-02 | 1.3214 | 1.02% |
| 2026-10-30 | 1.3080 | -2.55% |
| 2026-10-29 | 1.3422 | -1.42% |
| 2026-10-28 | 1.3615 | 4.38% |
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基金全称
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南华丰淳混合型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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章健 神玉飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.24%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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-9.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.16%
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最近两年
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-1.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 15,620.00 | 1,439,383.00 | 5.20 |
| 301529 | 福赛科技 | 9,600.00 | 1,349,760.00 | 4.88 |
| 002850 | 科达利 | 7,700.00 | 1,199,660.00 | 4.33 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 11,660.00 | 1,168,565.20 | 4.22 |
| 600259 | 中稀有色 | 15,400.00 | 1,135,596.00 | 4.10 |
| 688279 | 峰岹科技 | 5,405.00 | 1,077,270.55 | 3.89 |
| 603179 | 新泉股份 | 22,700.00 | 918,896.00 | 3.32 |
| 688322 | 奥比中光 | 10,165.00 | 857,926.00 | 3.10 |
| 000951 | 中国重汽 | 41,500.00 | 839,545.00 | 3.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 19,000.00 | 838,090.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,505,000.50 | 59.62 | 64.16 |
| 采矿业 | 5,624,760.00 | 20.32 | 21.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,913,952.55 | 6.91 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672,904.00 | 2.43 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,592.00 | 2.06 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,084.00 | 1.57 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | - | 8.33 | 27,683,226.43 |
| 2026-06-30 | 93.17 | - | 10.23 | 34,190,307.68 |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 26.95 | 43,798,049.91 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.47 | 85,033,791.67 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-29 | - | 神玉飞 | 41 | -3.86 |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 424 | -22.56 |
| 2024-12-30 | 2026-09-29 | 徐超 | 638 | 7.32 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
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