南华丰淳混合C
(005297)
|
|
|
累计净值：2.0480
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8764 | 3.29% |
| 2026-02-05 | 1.8166 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.8432 | -0.15% |
| 2026-02-03 | 1.8459 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 1.7934 | -2.48% |
| 2026-01-30 | 1.8390 | 1.04% |
| 2026-01-29 | 1.8200 | -3.22% |
| 2026-01-28 | 1.8806 | -2.38% |
|
基金全称
|
南华丰淳混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
徐超 章健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.2002亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.03%
|
|
最近一月
|
2.80%
|
|
最近三月
|
8.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.28%
|
|
最近两年
|
99.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 117,200.00 | 6,482,332.00 | 7.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 56,399.00 | 6,198,814.09 | 7.29 |
| 688322 | 奥比中光 | 66,031.00 | 5,920,999.77 | 6.96 |
| 300953 | 震裕科技 | 34,700.00 | 5,830,294.00 | 6.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 146,400.00 | 5,533,920.00 | 6.51 |
| 603901 | 永创智能 | 377,100.00 | 5,354,820.00 | 6.30 |
| 002850 | 科达利 | 33,200.00 | 5,240,952.00 | 6.16 |
| 603667 | 五洲新春 | 74,500.00 | 5,213,510.00 | 6.13 |
| 688698 | 伟创电气 | 51,565.00 | 5,098,747.20 | 6.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 43,670.00 | 5,051,308.90 | 5.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,270,062.96 | 90.87 | 96.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,464,229.26 | 2.90 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.47 | 85,033,791.67 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 150 | 12.12 |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 405 | 48.97 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.05 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -3.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -13.32 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -19.28 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 133.02 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 129.12 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 5.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
