基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
3.9502
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：3.9502 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 609,019.00 | 136,669,953.79 | 9.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 95,060.00 | 128,858,583.00 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 186,880.00 | 113,996,800.00 | 8.30 |
| 300502 | 新易盛 | 244,329.00 | 105,276,479.52 | 7.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 431,435.00 | 61,130,025.15 | 4.45 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,682,200.00 | 56,782,174.00 | 4.14 |
| 600183 | 生益科技 | 769,625.00 | 54,958,921.25 | 4.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 408,793.00 | 54,933,603.34 | 4.00 |
| 002080 | 中材科技 | 1,509,675.00 | 54,861,589.50 | 4.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 267,500.00 | 54,310,525.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,062,474,786.89 | 77.39 | 84.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,021,603.77 | 13.84 | 15.17 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,311.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 10.25 | 1,372,822,983.14 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.44 | 1,948,371,317.34 |
| 2025-06-30 | 93.40 | - | 7.09 | 1,512,224,827.41 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 21.87 | 1,758,488,308.80 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 13.35 | 2,011,991,702.12 |
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