基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
5.1788
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日增长率：
2.11%
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累计净值：5.1788 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 410,773.00 | 86,369,130.98 | 9.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 115,380.00 | 65,698,525.80 | 7.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,770.00 | 61,702,910.00 | 7.07 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,387,447.00 | 55,164,892.72 | 6.32 |
| 300502 | 新易盛 | 118,629.00 | 52,533,666.36 | 6.02 |
| 301232 | 飞沃科技 | 280,108.00 | 47,982,500.40 | 5.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 197,698.00 | 47,071,893.80 | 5.39 |
| 002865 | 钧达股份 | 584,400.00 | 42,065,112.00 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 116,000.00 | 34,985,600.00 | 4.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 209,556.00 | 34,970,705.28 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,462,140.03 | 76.50 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,907,254.35 | 13.97 | 15.44 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,267.38 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 11.06 | 872,532,553.67 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 10.25 | 1,372,822,983.14 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.44 | 1,948,371,317.34 |
| 2025-06-30 | 93.40 | - | 7.09 | 1,512,224,827.41 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 21.87 | 1,758,488,308.80 |
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