基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合A(005299) |
净值：
3.1606
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日增长率：
-4.83%
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累计净值：3.1606 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 65,996.00 | 102,059,521.82 | 9.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,527.00 | 94,369,678.27 | 8.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 353,398.00 | 92,155,596.46 | 8.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 313,387.00 | 89,287,090.17 | 7.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,848.00 | 61,048,824.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 148,221.00 | 57,657,969.00 | 5.11 |
| 688025 | 杰普特 | 120,351.00 | 50,481,226.95 | 4.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 139,402.00 | 48,663,844.18 | 4.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,280.00 | 43,882,123.20 | 3.89 |
| 300604 | 长川科技 | 161,336.00 | 38,686,759.44 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,765,175.26 | 73.03 | 78.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,588,129.64 | 20.42 | 21.85 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.45 | 0.11 | 8.38 | 1,129,383,767.75 |
| 2026-06-30 | 91.27 | 0.08 | 15.10 | 1,591,891,115.86 |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 11.06 | 872,532,553.67 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 10.25 | 1,372,822,983.14 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.44 | 1,948,371,317.34 |
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