首页 > 基金> 万家成长优选C(005300)

万家成长优选C

(005300)

净值:
2.8694
日增长率:
1.05%
累计净值:2.8694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家成长优选C(005300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.86941.05%
2023-02-102.8397-1.03%
2023-02-032.83700.17%
2023-01-202.77571.82%
2023-01-132.6743-0.23%
2023-01-122.68040.64%
2023-01-112.6633-0.15%
2023-01-102.66720.41%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6150亿元
最近分红 万家成长优选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 4101/7433
最近一月 -6.95% 6477/7433
最近三月 -0.36% 4992/7433
最近六月 -14.00% 6014/7433
最近一年 -6.70% 4228/7433
今年以来 6.83% 773/7433
成立以来 167.01% 551/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油1977.587791.673.60交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油1434.067141.623.16交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁1115.816851.073.08建筑业
001979招商蛇口938.3911851.905.48房地产业
002068黑猫股份909.3612685.575.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124635.2157.66
交通运输、仓储和邮政业16437.107.60
房地产业15904.457.36
信息传输、软件和信息技术服务业13553.226.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业9677.864.48
其他35946.4616.63
万家成长优选C(005300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197443.2090.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19324.938.91
其他各项资产227.200.10
万家成长优选C(005300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-