基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合C(005300) |
净值：
3.8428
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：3.8428 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 460,380.00 | 185,846,198.40 | 9.54 |
| 300502 | 新易盛 | 500,329.00 | 183,005,338.33 | 9.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 137,824.00 | 182,616,800.00 | 9.37 |
| 688041 | 海光信息 | 623,059.00 | 157,384,703.40 | 8.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,005,129.00 | 155,337,343.63 | 7.97 |
| 002436 | 兴森科技 | 6,188,700.00 | 136,894,044.00 | 7.03 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000,600.00 | 132,059,606.00 | 6.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 697,260.00 | 117,000,228.00 | 6.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 797,198.00 | 100,861,490.96 | 5.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 842,900.00 | 100,515,825.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,511,274,230.79 | 77.57 | 83.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,478,290.96 | 14.55 | 15.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,367,300.00 | 1.10 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.44 | 1,948,371,317.34 |
| 2025-06-30 | 93.40 | - | 7.09 | 1,512,224,827.41 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 21.87 | 1,758,488,308.80 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 13.35 | 2,011,991,702.12 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 6.72 | 1,976,425,231.74 |
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