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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：3.5878
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.5878 | -1.20% |
| 2026-02-05 | 3.6312 | -2.07% |
| 2026-02-04 | 3.7081 | -2.86% |
| 2026-02-03 | 3.8172 | 2.79% |
| 2026-02-02 | 3.7137 | -4.47% |
| 2026-01-30 | 3.8874 | 0.88% |
| 2026-01-29 | 3.8536 | -1.98% |
| 2026-01-28 | 3.9313 | -0.17% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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1.6251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.71%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.54%
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最近两年
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122.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 310,900.00 | 189,649,000.00 | 9.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 683,179.00 | 146,371,100.75 | 7.34 |
| 688041 | 海光信息 | 605,439.00 | 135,866,565.99 | 6.81 |
| 300502 | 新易盛 | 287,480.00 | 123,869,382.40 | 6.21 |
| 002837 | 英维克 | 1,144,600.00 | 122,346,294.00 | 6.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 578,233.00 | 119,110,215.67 | 5.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 156,885.00 | 100,718,601.15 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,526.00 | 96,957,069.30 | 4.86 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,308,900.00 | 95,667,501.00 | 4.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 541,711.00 | 82,876,365.89 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,368,314.77 | 80.35 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,458,143.07 | 13.21 | 14.01 |
| 金融业 | 13,021,565.00 | 0.65 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.74 | 1,994,339,598.01 |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 8.10 | 2,630,722,108.71 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 0.41 | 8.91 | 4,213,903,371.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 2011 | 92.45 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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