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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：4.8323
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.8323 | -1.11% |
| 2026-08-10 | 4.8866 | -1.16% |
| 2026-08-07 | 4.9441 | 2.24% |
| 2026-08-06 | 4.8360 | 0.63% |
| 2026-08-05 | 4.8059 | 3.72% |
| 2026-08-04 | 4.6336 | 4.87% |
| 2026-08-03 | 4.4185 | -2.89% |
| 2026-07-31 | 4.5500 | 3.33% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.84亿元
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份额规模
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1.4578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.29%
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最近一月
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-18.93%
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最近三月
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-2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.44%
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最近两年
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174.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 430,809.00 | 351,109,335.00 | 8.24 |
| 600522 | 中天科技 | 5,764,351.00 | 349,780,818.68 | 8.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 912,339.00 | 306,819,605.70 | 7.20 |
| 688041 | 海光信息 | 719,499.00 | 266,430,479.70 | 6.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 142,850.00 | 227,924,317.50 | 5.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,717,803.00 | 187,824,580.02 | 4.41 |
| 300408 | 三环集团 | 1,026,600.00 | 171,339,540.00 | 4.02 |
| 300672 | 国科微 | 560,115.00 | 165,233,925.00 | 3.88 |
| 688172 | 燕东微 | 1,820,171.00 | 152,275,505.86 | 3.57 |
| 688777 | 中控技术 | 1,213,471.00 | 142,582,842.50 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,280,310,489.32 | 77.00 | 83.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,954,299.49 | 13.19 | 14.35 |
| 批发和零售业 | 72,693,000.00 | 1.71 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.92 | - | 10.11 | 4,260,039,273.57 |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 7.71 | 1,888,444,558.55 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.74 | 1,994,339,598.01 |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 8.10 | 2,630,722,108.71 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 2197 | 159.20 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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