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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：6.4856
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.4856 | -4.30% |
| 2026-06-25 | 6.7773 | 4.54% |
| 2026-06-24 | 6.4828 | 3.44% |
| 2026-06-23 | 6.2675 | -2.34% |
| 2026-06-22 | 6.4180 | 2.72% |
| 2026-06-18 | 6.2480 | 4.42% |
| 2026-06-17 | 5.9833 | 4.08% |
| 2026-06-16 | 5.7489 | 2.53% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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1.1317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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24.58%
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最近三月
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82.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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206.03%
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最近两年
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245.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 4,057,980.00 | 213,693,226.80 | 11.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 513,043.00 | 154,733,768.80 | 8.19 |
| 600522 | 中天科技 | 4,470,342.00 | 134,512,590.78 | 7.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 460,109.00 | 109,551,952.90 | 5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 226,086.00 | 100,119,924.24 | 5.30 |
| 300857 | 协创数据 | 434,100.00 | 90,865,812.00 | 4.81 |
| 688041 | 海光信息 | 422,721.00 | 88,881,317.46 | 4.71 |
| 601869 | 长飞光纤 | 286,100.00 | 88,545,089.00 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 146,216.00 | 83,256,852.56 | 4.41 |
| 603618 | 杭电股份 | 2,835,400.00 | 80,780,546.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,975,424.35 | 79.59 | 85.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,039,507.60 | 13.03 | 14.07 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 7.71 | 1,888,444,558.55 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.74 | 1,994,339,598.01 |
| 2025-09-30 | 95.36 | - | 8.10 | 2,630,722,108.71 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 2152 | 247.88 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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