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万家中证1000指数增强A(005313)
万家中证1000指数增强A
(005313)
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累计净值：2.0495
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3136 | -2.66% |
| 2026-11-12 | 1.3495 | -1.39% |
| 2026-11-11 | 1.3685 | 1.39% |
| 2026-11-10 | 1.3498 | 1.22% |
| 2026-11-09 | 1.3335 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.3344 | -2.28% |
| 2026-11-05 | 1.3656 | 1.87% |
| 2026-11-04 | 1.3405 | 4.44% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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5.6046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-9.19%
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最近三月
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-16.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.66%
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最近两年
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15.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 204,632.00 | 12,408,884.48 | 0.61 |
| 603127 | 昭衍新药 | 243,400.00 | 11,999,620.00 | 0.59 |
| 300236 | 上海新阳 | 140,225.00 | 11,893,884.50 | 0.59 |
| 688627 | 精智达 | 27,100.00 | 11,457,880.00 | 0.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 32,000.00 | 11,412,480.00 | 0.57 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.57 |
| 301511 | 德福科技 | 119,800.00 | 11,410,950.00 | 0.57 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 688,900.00 | 11,132,624.00 | 0.55 |
| 688519 | 南亚新材 | 39,900.00 | 10,878,735.00 | 0.54 |
| 300811 | 铂科新材 | 135,040.00 | 10,607,392.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,415,529,687.42 | 70.12 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,865,076.09 | 6.93 | 7.43 |
| 金融业 | 55,670,137.00 | 2.76 | 2.96 |
| 采矿业 | 48,131,926.48 | 2.38 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,879,679.25 | 2.27 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 44,064,867.48 | 2.18 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,913,241.35 | 2.13 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,139,014.82 | 1.30 | 1.39 |
| 建筑业 | 16,751,014.00 | 0.83 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,369,616.88 | 0.81 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 6,817,660.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,669,491.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,854,004.90 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 4,318,552.00 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 3,915,646.00 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,561,073.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 819,636.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.18 | - | 6.92 | 2,018,867,611.18 |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 6.77 | 2,311,733,169.24 |
| 2026-03-31 | 94.27 | - | 6.08 | 1,987,688,524.04 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.79 | 1,975,204,035.03 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.20 | 2,073,503,854.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2643 | 107.76 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.55 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.51 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | 0.83 |
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