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万家中证1000指数增强A(005313)
万家中证1000指数增强A
(005313)
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累计净值：2.3497
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.6138 | 2.59% |
| 2026-02-02 | 1.5731 | -3.32% |
| 2026-01-30 | 1.6271 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 1.6415 | -1.09% |
| 2026-01-28 | 1.6596 | 0.13% |
| 2026-01-27 | 1.6574 | 0.50% |
| 2026-01-26 | 1.6491 | -0.92% |
| 2026-01-23 | 1.6644 | 1.48% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.86亿元
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份额规模
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5.8264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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9.55%
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最近三月
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14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.43%
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最近两年
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93.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 514,400.00 | 12,731,400.00 | 0.64 |
| 002222 | 福晶科技 | 209,900.00 | 11,825,766.00 | 0.60 |
| 601777 | 千里科技 | 1,087,000.00 | 11,554,810.00 | 0.58 |
| 603236 | 移远通信 | 121,100.00 | 11,554,151.00 | 0.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,900.00 | 11,491,621.00 | 0.58 |
| 002487 | 大金重工 | 215,104.00 | 11,170,350.72 | 0.57 |
| 603083 | 剑桥科技 | 83,100.00 | 11,166,978.00 | 0.57 |
| 300409 | 道氏技术 | 495,519.00 | 11,144,222.31 | 0.56 |
| 601020 | 华钰矿业 | 414,800.00 | 11,141,528.00 | 0.56 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 205,380.00 | 10,930,323.60 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,331,449,900.90 | 67.40 | 71.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,663,729.07 | 11.93 | 12.69 |
| 采矿业 | 59,094,360.22 | 2.99 | 3.18 |
| 金融业 | 51,494,672.30 | 2.61 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 39,015,334.22 | 1.97 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,978,205.00 | 1.67 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,943,452.40 | 1.51 | 1.61 |
| 房地产业 | 20,961,165.48 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 19,717,083.00 | 0.99 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,072,909.00 | 0.61 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,053,918.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 4,707,374.00 | 0.24 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,575,026.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 3,422,015.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 2,870,435.00 | 0.15 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,630,880.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.79 | 1,975,204,035.03 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.20 | 2,073,503,854.86 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.42 | 2,377,933,823.33 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.39 | 2,748,276,196.72 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.70 | 2,974,335,596.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2361 | 155.13 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.55 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.51 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | 0.83 |
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