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万家中证1000指数增强C(005314)
万家中证1000指数增强C
(005314)
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累计净值：2.1540
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4994 | -0.15% |
| 2025-12-30 | 1.5017 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 1.4980 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.5001 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 1.4970 | 0.87% |
| 2025-12-24 | 1.4841 | 1.62% |
| 2025-12-23 | 1.4605 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.4589 | 1.19% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.50亿元
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份额规模
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5.8430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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4.90%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.03%
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最近两年
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36.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 130,600.00 | 13,728,672.00 | 0.66 |
| 601777 | 千里科技 | 1,090,000.00 | 13,548,700.00 | 0.65 |
| 688322 | 奥比中光 | 143,300.00 | 13,054,630.00 | 0.63 |
| 000422 | 湖北宜化 | 790,100.00 | 11,630,272.00 | 0.56 |
| 002396 | 星网锐捷 | 377,700.00 | 11,463,195.00 | 0.55 |
| 601020 | 华钰矿业 | 416,900.00 | 11,385,539.00 | 0.55 |
| 002497 | 雅化集团 | 746,900.00 | 11,106,403.00 | 0.54 |
| 002036 | 联创电子 | 974,927.00 | 11,094,669.26 | 0.54 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 923,000.00 | 11,094,460.00 | 0.54 |
| 300777 | 中简科技 | 313,400.00 | 11,047,350.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,411,259,295.74 | 68.07 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,940,506.80 | 10.95 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 70,786,008.39 | 3.42 | 3.62 |
| 金融业 | 60,779,024.90 | 2.94 | 3.11 |
| 采矿业 | 45,362,339.00 | 2.19 | 2.32 |
| 房地产业 | 28,564,005.20 | 1.38 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,666,359.84 | 1.33 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,755,290.85 | 1.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,009,026.00 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 15,679,048.00 | 0.76 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,553,782.65 | 0.27 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,733,122.48 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,565,041.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,436,740.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 2,501,664.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.20 | 2,073,503,854.86 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.42 | 2,377,933,823.33 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.39 | 2,748,276,196.72 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.70 | 2,974,335,596.18 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.08 | 4,048,484,226.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2326 | 126.85 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.50 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.39 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | -0.22 |
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