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万家中证1000指数增强C(005314)
万家中证1000指数增强C
(005314)
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累计净值：2.4687
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7641 | 1.42% |
| 2026-05-12 | 1.7394 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.7507 | 1.41% |
| 2026-05-08 | 1.7263 | 0.45% |
| 2026-05-07 | 1.7186 | 1.66% |
| 2026-05-06 | 1.6906 | 1.86% |
| 2026-04-30 | 1.6597 | 0.64% |
| 2026-04-29 | 1.6492 | 1.45% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.39亿元
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份额规模
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7.5358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.35%
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最近一月
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11.19%
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最近三月
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9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.49%
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最近两年
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75.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,035.00 | 16,122,230.40 | 0.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 83,800.00 | 12,833,970.00 | 0.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 549,000.00 | 12,736,800.00 | 0.64 |
| 603083 | 剑桥科技 | 123,300.00 | 12,527,280.00 | 0.63 |
| 688331 | 荣昌生物 | 93,344.00 | 12,019,906.88 | 0.60 |
| 002192 | 融捷股份 | 157,402.00 | 12,006,624.56 | 0.60 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 207,080.00 | 11,687,595.20 | 0.59 |
| 688779 | 五矿新能 | 951,800.00 | 9,908,238.00 | 0.50 |
| 000603 | 盛达资源 | 252,000.00 | 9,777,600.00 | 0.49 |
| 601777 | 千里科技 | 987,700.00 | 9,748,599.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,586,124.74 | 65.88 | 69.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,798,461.10 | 7.74 | 8.21 |
| 采矿业 | 99,835,832.61 | 5.02 | 5.33 |
| 金融业 | 46,452,226.70 | 2.34 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,954,493.32 | 2.16 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,141,129.31 | 1.91 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 35,417,218.71 | 1.78 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,085,911.40 | 1.71 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,133,331.00 | 1.46 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 19,352,020.00 | 0.97 | 1.03 |
| 建筑业 | 16,269,447.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,381,593.54 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 14,153,954.40 | 0.71 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 10,201,240.00 | 0.51 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,503,431.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 2,697,898.00 | 0.14 | 0.14 |
| 综合 | 1,824,060.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.27 | - | 6.08 | 1,987,688,524.04 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.79 | 1,975,204,035.03 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.20 | 2,073,503,854.86 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.42 | 2,377,933,823.33 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.39 | 2,748,276,196.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2459 | 175.50 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.50 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.39 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | -0.22 |
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