首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)
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宏利交利3个月定开债券发起式C

(005316)
净值：
1.0313
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2652 2026-02-06
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03130.05%
2026-02-051.03080.03%
2026-02-041.03050.00%
2026-02-031.03050.00%
2026-02-021.03050.00%
2026-01-301.0305-0.01%
2026-01-291.03060.01%
2026-01-281.03050.00%
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基金情况

基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.00%
最近两年 -1.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.590.45501,897,241.33
2025-09-30-133.990.23498,410,148.78
2025-06-30-87.9012.3451,544,368.00
2025-03-31-97.480.02979,417,186.37
2024-12-31-100.50-1,007,716,403.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐1646-1.91
2017-12-272021-09-09傅浩13525.31
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