首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)
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宏利交利3个月定开债券发起式C

(005316)
净值：
1.0461
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2800 2026-06-26
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04610.02%
2026-06-251.04590.04%
2026-06-241.04550.01%
2026-06-231.0454-0.03%
2026-06-221.04570.01%
2026-06-181.04560.03%
2026-06-171.04530.06%
2026-06-161.04470.06%
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基金情况

基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 -1.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.240.16505,589,098.36
2025-12-31-113.590.45501,897,241.33
2025-09-30-133.990.23498,410,148.78
2025-06-30-87.9012.3451,544,368.00
2025-03-31-97.480.02979,417,186.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐1784-0.50
2017-12-272021-09-09傅浩13525.31
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