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浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
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累计净值：1.0887
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0887 | 1.83% |
| 2026-08-04 | 1.0691 | 3.02% |
| 2026-08-03 | 1.0378 | -1.01% |
| 2026-07-31 | 1.0484 | 1.67% |
| 2026-07-30 | 1.0312 | -2.92% |
| 2026-07-29 | 1.0622 | 0.15% |
| 2026-07-28 | 1.0606 | -2.63% |
| 2026-07-27 | 1.0892 | 1.40% |
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基金全称
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浙商全景消费混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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白玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.22%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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-8.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.05%
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最近两年
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-8.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,960.00 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 364,280.00 | 3.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 3.38 |
| 300059 | 东方财富 | 15,100.00 | 307,738.00 | 3.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,769.00 | 305,945.24 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 290,304.00 | 3.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,225.00 | 289,828.50 | 3.07 |
| 03759 | 康龙化成 | 16,800.00 | 266,280.00 | 2.82 |
| 688180 | 君实生物 | 6,879.00 | 232,647.78 | 2.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,950.00 | 228,684.00 | 2.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,600.00 | 75,218.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,429,155.81 | 46.91 | 66.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,240.78 | 7.46 | 10.51 |
| 金融业 | 597,360.00 | 6.33 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,240.04 | 5.63 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,957.00 | 1.80 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 113,720.00 | 1.20 | 1.70 |
| 房地产业 | 71,152.00 | 0.75 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 44,658.00 | 0.47 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,267.00 | 0.39 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 8.84 | 9,442,806.76 |
| 2026-03-31 | 86.38 | - | 13.65 | 11,190,640.65 |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 16.04 | 13,286,484.56 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 344 | -22.13 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.79 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
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