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浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
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累计净值：1.0575
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0575 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 1.0705 | 1.78% |
| 2026-11-04 | 1.0518 | 1.66% |
| 2026-11-03 | 1.0346 | 0.28% |
| 2026-11-02 | 1.0317 | 1.03% |
| 2026-10-30 | 1.0212 | 1.62% |
| 2026-10-29 | 1.0049 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 1.0067 | 0.29% |
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基金全称
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浙商全景消费混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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白玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.55%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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-2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.79%
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最近两年
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-19.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 443,976.00 | 4.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,269.00 | 416,843.70 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 5,600.00 | 392,336.00 | 3.91 |
| 603288 | 海天味业 | 8,700.00 | 288,579.00 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 283,681.00 | 2.82 |
| 02269 | 药明生物 | 5,000.00 | 240,550.00 | 2.40 |
| 06821 | 凯莱英 | 1,500.00 | 219,405.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 2,698.00 | 216,109.80 | 2.15 |
| 03759 | 康龙化成 | 7,500.00 | 204,825.00 | 2.04 |
| 00300 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,560.00 | 0.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,100.00 | 49,467.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,495,467.53 | 44.76 | 89.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,155.09 | 3.31 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,128.95 | 1.00 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 93,654.00 | 0.93 | 1.86 |
| 金融业 | 15,880.00 | 0.16 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.84 | - | 25.31 | 10,043,009.79 |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 8.84 | 9,442,806.76 |
| 2026-03-31 | 86.38 | - | 13.65 | 11,190,640.65 |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 16.04 | 13,286,484.56 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 438 | -24.36 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.79 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
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