长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：2.2213
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.2213 | 0.42% |
| 2026-11-05 | 2.2121 | -0.63% |
| 2026-11-04 | 2.2262 | 0.40% |
| 2026-11-03 | 2.2174 | 0.27% |
| 2026-11-02 | 2.2114 | -1.47% |
| 2026-10-30 | 2.2445 | 0.43% |
| 2026-10-29 | 2.2349 | 1.35% |
| 2026-10-28 | 2.2052 | 0.19% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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-3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.78%
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最近两年
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18.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,600.00 | 2,728,764.00 | 6.54 |
| 000933 | 神火股份 | 82,300.00 | 2,157,906.00 | 5.17 |
| 600900 | 长江电力 | 75,300.00 | 2,149,062.00 | 5.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 81,200.00 | 2,127,440.00 | 5.10 |
| 601919 | 中远海控 | 129,300.00 | 2,116,641.00 | 5.07 |
| 601918 | 新集能源 | 169,100.00 | 1,909,139.00 | 4.57 |
| 601939 | 建设银行 | 160,200.00 | 1,771,812.00 | 4.24 |
| 600011 | 华能国际 | 247,400.00 | 1,741,696.00 | 4.17 |
| 000690 | 宝新能源 | 325,600.00 | 1,696,376.00 | 4.06 |
| 01308 | 海丰国际 | 41,000.00 | 1,683,648.27 | 4.03 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 184,000.00 | 949,204.11 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,910,226.00 | 21.34 | 28.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,167,642.00 | 19.56 | 26.47 |
| 制造业 | 6,713,000.00 | 16.08 | 21.76 |
| 金融业 | 3,262,364.00 | 7.81 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,116,641.00 | 5.07 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,681,156.00 | 4.03 | 5.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.44 | - | 10.69 | 41,755,117.80 |
| 2026-06-30 | 79.50 | - | 20.95 | 42,603,464.71 |
| 2026-03-31 | 80.92 | - | 13.68 | 54,098,046.12 |
| 2025-12-31 | 82.80 | - | 14.94 | 58,657,276.07 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 853 | 24.23 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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