诺德短债A

(005350)

净值:
1.0240
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德短债A(005350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02400.01%
2020-03-261.02390.01%
2020-03-251.02380.00%
2020-03-241.02380.02%
2020-03-231.02360.01%
2020-03-201.02350.01%
2020-03-191.02340.00%
2020-03-181.02340.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2003/2932
最近一月 0.16% 796/2932
最近三月 0.50% 1538/2932
最近六月 1.18% 2129/2932
最近一年 0.00% 2204/2932
今年以来 1.75% 2178/2932
成立以来 1.75% 2278/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺德短债A(005350)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6230.3580.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1270.0016.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.420.51
其他各项资产171.802.23
诺德短债A(005350)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:景辉
  • 基金公告
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