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东方阿尔法精选混合A(005358)
东方阿尔法精选混合A
(005358)
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累计净值：0.6690
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.6690 | -3.62% |
| 2026-11-05 | 0.6941 | 5.20% |
| 2026-11-04 | 0.6598 | 7.06% |
| 2026-11-03 | 0.6163 | -4.94% |
| 2026-11-02 | 0.6483 | 5.38% |
| 2026-10-30 | 0.6152 | -6.65% |
| 2026-10-29 | 0.6590 | -5.03% |
| 2026-10-28 | 0.6939 | 3.72% |
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基金全称
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东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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1.3760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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-10.92%
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最近三月
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-29.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.72%
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最近两年
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-28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00100 | MINIMAX-W | 181,600.00 | 39,003,445.81 | 8.33 |
| 300857 | 协创数据 | 151,980.00 | 38,171,296.80 | 8.15 |
| 301396 | 宏景科技 | 243,780.00 | 38,010,177.60 | 8.12 |
| 02513 | 智谱 | 66,000.00 | 36,316,316.52 | 7.76 |
| 688777 | 中控技术 | 330,223.00 | 26,434,351.15 | 5.65 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,296,150.00 | 19,312,635.00 | 4.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 301,000.00 | 19,270,020.00 | 4.12 |
| 600673 | 东阳光 | 631,200.00 | 19,169,544.00 | 4.09 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1,027,000.00 | 18,999,500.00 | 4.06 |
| 603629 | 利通电子 | 196,240.00 | 18,831,190.40 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,770,186.78 | 43.31 | 58.16 |
| 制造业 | 97,511,705.24 | 20.83 | 27.97 |
| 综合 | 19,169,544.00 | 4.09 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 17,891,055.00 | 3.82 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 8,763,504.95 | 1.87 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,379,066.00 | 0.51 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,104.38 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 16,225.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.18 | 10.44 | 2.09 | 468,206,893.55 |
| 2026-06-30 | 94.41 | 5.57 | 12.04 | 517,252,161.00 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.78 | 3.56 | 134,210,706.58 |
| 2025-12-31 | 45.13 | 19.80 | 2.93 | 170,129,570.21 |
| 2025-09-30 | 54.19 | 10.59 | 7.68 | 211,759,020.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 周谧 | 250 | -14.95 |
| 2025-04-07 | 2026-05-08 | 吴秋松 | 396 | 27.20 |
| 2018-02-08 | 2025-04-07 | 刘明 | 2615 | -13.16 |
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