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东方阿尔法精选混合A(005358)
东方阿尔法精选混合A
(005358)
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累计净值：0.9157
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.9157 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 0.9135 | 5.42% |
| 2026-08-04 | 0.8665 | 10.45% |
| 2026-08-03 | 0.7845 | -1.25% |
| 2026-07-31 | 0.7944 | 11.10% |
| 2026-07-30 | 0.7150 | -7.59% |
| 2026-07-29 | 0.7737 | -2.19% |
| 2026-07-28 | 0.7910 | -8.04% |
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基金全称
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东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.3596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.82%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-15.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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29.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 147,480.00 | 48,904,368.00 | 9.45 |
| 300857 | 协创数据 | 124,880.00 | 42,446,712.00 | 8.21 |
| 688777 | 中控技术 | 342,123.00 | 40,199,452.50 | 7.77 |
| 605168 | 三人行 | 781,965.00 | 39,598,707.60 | 7.66 |
| 300209 | 行云科技 | 1,323,900.00 | 38,326,905.00 | 7.41 |
| 002929 | 润建股份 | 523,537.00 | 35,014,154.56 | 6.77 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,031,500.00 | 31,976,500.00 | 6.18 |
| 02513 | 智谱 | 16,600.00 | 30,335,324.72 | 5.86 |
| 002290 | 禾盛新材 | 326,600.00 | 30,004,742.00 | 5.80 |
| 002335 | 科华数据 | 641,800.00 | 27,244,410.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,234,235.06 | 39.29 | 44.38 |
| 制造业 | 159,696,181.34 | 30.87 | 34.87 |
| 租赁和商务服务业 | 39,598,707.60 | 7.66 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 38,326,905.00 | 7.41 | 8.37 |
| 建筑业 | 16,893,645.00 | 3.27 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,011.72 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,003.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | 5.57 | 12.04 | 517,252,161.00 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.78 | 3.56 | 134,210,706.58 |
| 2025-12-31 | 45.13 | 19.80 | 2.93 | 170,129,570.21 |
| 2025-09-30 | 54.19 | 10.59 | 7.68 | 211,759,020.73 |
| 2025-06-30 | 48.62 | 10.95 | 7.87 | 204,128,873.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 周谧 | 156 | 16.41 |
| 2025-04-07 | 2026-05-08 | 吴秋松 | 396 | 27.20 |
| 2018-02-08 | 2025-04-07 | 刘明 | 2615 | -13.16 |
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