基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法精选混合C(005359) |
净值：
0.8188
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.8188 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00285 | 比亚迪电子 | 115,000.00 | 3,494,196.89 | 2.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 65,500.00 | 3,312,990.00 | 1.95 |
| 603306 | 华懋科技 | 50,700.00 | 3,194,607.00 | 1.88 |
| 688123 | 聚辰股份 | 24,887.00 | 3,125,309.46 | 1.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,800.00 | 3,069,719.62 | 1.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 26,317.00 | 3,020,928.43 | 1.78 |
| 301611 | 珂玛科技 | 35,100.00 | 3,009,123.00 | 1.77 |
| 688392 | 骄成超声 | 26,012.00 | 2,918,546.40 | 1.72 |
| 688041 | 海光信息 | 12,882.00 | 2,890,849.62 | 1.70 |
| 300170 | 汉得信息 | 151,300.00 | 2,862,596.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,056,341.73 | 30.60 | 74.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,924,713.37 | 7.60 | 18.41 |
| 金融业 | 5,230,646.00 | 3.07 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.13 | 19.80 | 2.93 | 170,129,570.21 |
| 2025-09-30 | 54.19 | 10.59 | 7.68 | 211,759,020.73 |
| 2025-06-30 | 48.62 | 10.95 | 7.87 | 204,128,873.53 |
| 2025-03-31 | 80.08 | 5.56 | 14.77 | 220,446,800.25 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 5.27 | 1.55 | 224,253,325.98 |
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