基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安资产轮动混合A(005360) |
净值：
0.8046
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.8046 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600552 | 凯盛科技 | 6,700.00 | 218,286.00 | 2.10 |
| 605358 | 立昂微 | 2,800.00 | 217,280.00 | 2.09 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,000.00 | 214,960.00 | 2.06 |
| 600999 | 招商证券 | 9,900.00 | 208,890.00 | 2.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,900.00 | 201,343.00 | 1.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,000.00 | 200,200.00 | 1.92 |
| 000776 | 广发证券 | 8,500.00 | 198,900.00 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 6,800.00 | 195,364.00 | 1.88 |
| 300033 | 同花顺 | 800.00 | 192,800.00 | 1.85 |
| 600909 | 华安证券 | 17,200.00 | 191,092.00 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.84 | - | 66.63 | 10,414,385.14 |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 6.03 | 5,637,827.25 |
| 2025-12-31 | 64.67 | - | 38.92 | 10,476,130.84 |
| 2025-09-30 | 82.06 | - | 18.52 | 11,615,328.41 |
| 2025-06-30 | 63.32 | - | 38.39 | 15,388,586.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈思余 | 199 | -17.28 |
| 2022-08-05 | 2026-01-29 | 周冲 | 1273 | 5.75 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 刘田 | 375 | 27.76 |
| 2019-03-13 | 2022-05-23 | 周加文 | 1167 | -3.08 |
| 2017-12-26 | 2021-07-30 | 沈宏伟 | 1312 | 2.31 |
微信公众号
证券之星APP
