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汇安资产轮动混合A(005360)
汇安资产轮动混合A
(005360)
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累计净值：0.9315
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9315 | -2.11% |
| 2026-02-05 | 0.9516 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 0.9530 | -0.59% |
| 2026-02-03 | 0.9587 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 0.9377 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 0.9566 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 0.9666 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 0.9677 | -1.93% |
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基金全称
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汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.13%
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最近两年
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0.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300453 | 三鑫医疗 | 66,500.00 | 579,880.00 | 5.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,500.00 | 404,395.00 | 3.86 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 51,100.00 | 366,387.00 | 3.50 |
| 601900 | 南方传媒 | 27,100.00 | 363,411.00 | 3.47 |
| 600048 | 保利发展 | 56,800.00 | 346,480.00 | 3.31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,100.00 | 346,060.00 | 3.30 |
| 600153 | 建发股份 | 37,100.00 | 343,175.00 | 3.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 65,700.00 | 337,041.00 | 3.22 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 333,465.00 | 3.18 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,200.00 | 314,224.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,708,993.16 | 25.86 | 39.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,363.00 | 6.82 | 10.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 635,450.00 | 6.07 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,201.00 | 5.39 | 8.33 |
| 批发和零售业 | 422,008.00 | 4.03 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 398,195.00 | 3.80 | 5.88 |
| 房地产业 | 346,480.00 | 3.31 | 5.11 |
| 建筑业 | 337,041.00 | 3.22 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,465.00 | 3.18 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,224.00 | 3.00 | 4.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.67 | - | 38.92 | 10,476,130.84 |
| 2025-09-30 | 82.06 | - | 18.52 | 11,615,328.41 |
| 2025-06-30 | 63.32 | - | 38.39 | 15,388,586.71 |
| 2025-03-31 | 84.12 | - | 22.60 | 20,328,380.00 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 7.47 | 28,506,983.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈思余 | 12 | -3.74 |
| 2022-08-05 | 2026-01-29 | 周冲 | 1273 | 5.75 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 刘田 | 375 | 27.76 |
| 2019-03-13 | 2022-05-23 | 周加文 | 1167 | -3.08 |
| 2017-12-26 | 2021-07-30 | 沈宏伟 | 1312 | 2.31 |
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