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汇安资产轮动混合A(005360)
汇安资产轮动混合A
(005360)
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累计净值：0.8880
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8880 | 1.68% |
| 2026-05-12 | 0.8733 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 0.8762 | 1.20% |
| 2026-05-08 | 0.8658 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 0.8662 | 0.94% |
| 2026-05-06 | 0.8581 | 0.95% |
| 2026-04-30 | 0.8500 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 0.8503 | 1.09% |
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基金全称
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汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.39%
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最近两年
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-12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002173 | 创新医疗 | 18,900.00 | 470,988.00 | 8.35 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 22,939.00 | 466,579.26 | 8.28 |
| 301293 | 三博脑科 | 6,600.00 | 430,452.00 | 7.64 |
| 002195 | 岩山科技 | 47,500.00 | 428,450.00 | 7.60 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 14,900.00 | 409,452.00 | 7.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 16,100.00 | 409,423.00 | 7.26 |
| 688261 | 东微半导 | 5,656.00 | 386,813.84 | 6.86 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,300.00 | 354,249.00 | 6.28 |
| 300430 | 诚益通 | 17,100.00 | 298,224.00 | 5.29 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 5,258.00 | 298,023.44 | 5.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,982,914.43 | 70.65 | 74.97 |
| 卫生和社会工作 | 901,440.00 | 15.99 | 16.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,450.00 | 7.60 | 8.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 6.03 | 5,637,827.25 |
| 2025-12-31 | 64.67 | - | 38.92 | 10,476,130.84 |
| 2025-09-30 | 82.06 | - | 18.52 | 11,615,328.41 |
| 2025-06-30 | 63.32 | - | 38.39 | 15,388,586.71 |
| 2025-03-31 | 84.12 | - | 22.60 | 20,328,380.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈思余 | 106 | -8.24 |
| 2022-08-05 | 2026-01-29 | 周冲 | 1273 | 5.75 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 刘田 | 375 | 27.76 |
| 2019-03-13 | 2022-05-23 | 周加文 | 1167 | -3.08 |
| 2017-12-26 | 2021-07-30 | 沈宏伟 | 1312 | 2.31 |
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