首页 > 基金> 摩根丰瑞债券C(005367)

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摩根丰瑞债券C

(005367)

净值：

1.0084

日增长率：

0.10%

累计净值：1.2607

2025-11-10

净值走势

摩根丰瑞债券C(005367)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0084	0.10%
2025-11-07	1.0074	-0.06%
2025-11-06	1.0080	0.10%
2025-11-05	1.0070	0.11%
2025-11-04	1.0059	-0.09%
2025-11-03	1.0068	0.02%
2025-10-31	1.0066	0.01%
2025-10-30	1.0065	0.00%

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基金情况

基金全称	摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	周梦婕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.29%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.05%
最近两年	6.15%

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基金要闻

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摩根丰瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	63.56	0.40	221,113,524.80
2025-06-30	-	118.51	0.17	352,488,793.95
2025-03-31	-	96.80	0.55	562,661,409.62
2024-12-31	-	103.04	0.16	638,639,771.11
2024-09-30	-	89.89	2.56	664,203,745.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	周梦婕	55	0.16
2022-08-26	2023-03-31	刘鲁旦	217	0.33
2020-07-31	2025-09-18	雷杨娟	1875	15.14
2019-08-29	2022-08-26	聂曙光	1093	8.93
2017-11-27	2019-08-29	刘阳	640	9.20

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