北信瑞丰华丰灵活配置

(005376)

净值:
1.1280
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1280-0.70%
2019-06-051.1359-0.18%
2019-05-311.14520.12%
2019-05-301.14380.03%
2019-05-291.14350.05%
2019-05-281.14290.24%
2019-05-271.14020.08%
2019-05-241.13930.19%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 黄祥斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0099亿元
最近分红 北信瑞丰华丰灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 915/3059
最近一月 2.06% 1745/3059
最近三月 0.97% 708/3059
最近六月 14.97% 1305/3059
最近一年 15.87% 214/3059
今年以来 15.55% 1384/3059
成立以来 16.04% 1259/3059
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题0.86500.46%
北信瑞丰研究精选0.95250.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601377兴业证券40.00290.002.59--------
600048保利地产20.00284.802.55--------
600837海通证券20.00280.602.51--------
600030中信证券15.00371.703.32--------
601211国泰君安15.00302.252.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业672.676.66
房地产业147.001.46
金融业106.091.05
批发和零售业96.500.96
其他9069.1889.87
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2999.7029.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3950.0039.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3089.5030.52
其他各项资产84.690.84
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄祥斌