中金丰硕

(005396)

净值:
0.9922
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中金丰硕(005396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.99220.24%
2020-03-260.9898-0.18%
2020-03-250.99161.25%
2020-03-240.97941.63%
2020-03-230.9637-1.42%
2020-03-200.97761.26%
2020-03-190.9654-1.13%
2020-03-180.9764-1.18%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5316亿元
最近分红 中金丰硕成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 2213/3145
最近一月 -3.27% 3009/3145
最近三月 7.18% 1169/3145
最近六月 9.75% 1270/3145
最近一年 19.81% 1283/3145
今年以来 27.43% 1186/3145
成立以来 1.80% 2562/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中金科创主题1.05401.02%
中金量化多策略1.05100.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600498烽火通信16.00459.659.84--
002463沪电股份3.0090.651.94--
002174游族网络3.0056.451.21--
300383光环新网3.0063.541.36--
002368太极股份3.0094.532.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4468.4229.17
制造业2473.9016.15
采矿业340.772.22
建筑业290.761.90
房地产业204.951.34
其他7539.8249.22
中金丰硕(005396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8229.5753.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券363.412.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5659.4436.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1140.847.39
其他各项资产38.520.25
中金丰硕(005396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏孛