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南方安养混合

(005397)

净值:
1.0685
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方安养混合(005397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.06850.09%
2020-08-241.06750.18%
2020-08-171.07160.48%
2020-08-141.06650.58%
2020-08-131.0603-0.13%
2020-08-121.0617-0.21%
2020-08-111.0639-0.39%
2020-08-101.06810.16%
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基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4266亿元
最近分红 南方安养混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2500/3893
最近一月 1.16% 3272/3893
最近三月 6.38% 2947/3893
最近六月 6.65% 2673/3893
最近一年 11.87% 2659/3893
今年以来 6.04% 3155/3893
成立以来 19.96% 2901/3893
基金简称 单位净值 日增长率
南方金砖1.34302.05%
南方智慧混合2.25281.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行8.00131.130.92--
600036招商银行3.00101.160.71--
300015爱尔眼科2.00107.320.75--
601318中国平安1.00121.380.85--
600276恒瑞医药1.00132.910.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1501.0310.52
金融业467.443.28
信息传输、软件和信息技术服务业379.492.66
卫生和社会工作178.641.25
科学研究和技术服务业132.260.93
其他11605.4181.36
南方安养混合(005397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2762.7414.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9475.0949.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.006.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5354.9728.21
其他各项资产191.541.01
南方安养混合(005397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄春逢
  • 基金公告
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