南方安养混合

(005397)

净值:
1.0553
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安养混合(005397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0553-0.13%
2019-06-051.05670.04%
2019-05-311.0570-0.07%
2019-05-301.05770.01%
2019-05-291.0576-0.06%
2019-05-281.05820.16%
2019-05-271.05650.10%
2019-05-241.05540.07%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1182亿元
最近分红 南方安养混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 2276/3052
最近一月 1.07% 2290/3052
最近三月 2.01% 641/3052
最近六月 7.47% 1904/3052
最近一年 6.11% 827/3052
今年以来 7.48% 1918/3052
成立以来 6.67% 1790/3052
基金简称 单位净值 日增长率
南方固胜定期开放混合1.02920.84%
有色金属0.68290.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行48.00270.592.54--------
601009南京银行20.00165.731.56--------
002027分众传媒15.0099.400.93--------
600068葛洲坝14.00106.211.00--------
600741华域汽车4.0092.730.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2757.6113.02
金融业870.444.11
批发和零售业192.650.91
租赁和商务服务业173.190.82
建筑业141.630.67
其他17039.7380.47
南方安养混合(005397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4366.6719.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17048.3577.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.640.84
其他各项资产492.462.23
南方安养混合(005397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴剑毅