基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合A(005399) |
净值：
1.9846
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.1096 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,800.00 | 56,896,000.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,920.00 | 45,557,719.20 | 4.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,500.00 | 30,562,500.00 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 589,919.00 | 28,162,733.06 | 3.02 |
| 002384 | 东山精密 | 89,500.00 | 23,480,325.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 918,500.00 | 23,091,090.00 | 2.48 |
| 600030 | 中信证券 | 766,300.00 | 22,015,799.00 | 2.36 |
| 601398 | 工商银行 | 2,795,100.00 | 19,761,357.00 | 2.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 529,100.00 | 17,878,289.00 | 1.92 |
| 601288 | 农业银行 | 2,906,100.00 | 17,640,027.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,565,981.61 | 60.10 | 65.48 |
| 金融业 | 155,885,061.41 | 16.74 | 18.24 |
| 采矿业 | 53,007,324.34 | 5.69 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,066,585.65 | 4.20 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,418,394.02 | 1.55 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,392,145.49 | 1.55 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 13,665,575.38 | 1.47 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,620,798.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.80 | - | 10.18 | 931,008,045.76 |
| 2026-03-31 | 91.39 | 0.22 | 8.39 | 838,599,337.51 |
| 2025-12-31 | 94.13 | 0.12 | 9.22 | 1,666,209,774.28 |
| 2025-09-30 | 92.05 | 0.09 | 7.97 | 2,179,131,656.61 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 5.27 | 1,801,779,864.01 |
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