创金合信价值红利混合C

(005404)

净值:
0.9080
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.9080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合C(005404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9080-0.72%
2019-06-050.9146-0.11%
2019-05-310.92520.21%
2019-05-300.92330.07%
2019-05-290.9227-0.47%
2019-05-280.92711.19%
2019-05-270.91621.18%
2019-05-240.9055-0.76%
基金公司 创金合信 基金经理 曹春林 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2111亿元
最近分红 创金合信价值红利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 22/3059
最近一月 0.02% 2843/3059
最近三月 -9.63% 2752/3059
最近六月 1.62% 2564/3059
最近一年 -6.58% 2381/3059
今年以来 1.81% 2646/3059
成立以来 -8.26% 2701/3059
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行30.00111.908.40--------
601398工商银行21.00116.978.78--------
601939建设银行16.00111.208.35--------
002050三花智控1.0015.671.18--------
600884杉杉股份1.0014.921.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业395.8118.75
批发和零售业0.040.00
其他1715.3481.25
创金合信价值红利混合C(005404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票395.8518.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.3214.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1331.5762.04
其他各项资产117.495.47
创金合信价值红利混合C(005404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹春林 陈玉辉