中金金序量化蓝筹A

(005405)

净值:
1.0940
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中金金序量化蓝筹A(005405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.09400.25%
2020-03-261.0913-0.18%
2020-03-251.09331.23%
2020-03-241.08001.61%
2020-03-231.0629-1.43%
2020-03-201.07831.27%
2020-03-191.0648-1.10%
2020-03-181.0766-1.18%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2801亿元
最近分红 中金金序量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1238/3145
最近一月 0.50% 1501/3145
最近三月 3.62% 1865/3145
最近六月 10.37% 1195/3145
最近一年 27.74% 843/3145
今年以来 33.79% 873/3145
成立以来 11.15% 1981/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中金科创主题1.05401.02%
中金量化多策略1.05100.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行52.00192.291.50--
601328交通银行31.00177.011.38--
600016民生银行28.00178.911.40--
601166兴业银行16.00334.382.61--
601318中国平安12.001057.998.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3731.2529.15
制造业2216.3317.31
采矿业284.022.22
建筑业242.081.89
房地产业171.001.34
其他6155.7048.09
中金金序量化蓝筹A(005405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7002.6954.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券762.415.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.0032.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计742.495.79
其他各项资产123.180.96
中金金序量化蓝筹A(005405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏孛