首页 > 基金> 中欧聚瑞债券C(005420)
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中欧聚瑞债券C

(005420)
净值：
1.0373
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1390 2026-02-06
  • 净值走势
中欧聚瑞债券C(005420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03730.01%
2026-02-051.03720.03%
2026-02-041.03690.01%
2026-02-031.0368-0.03%
2026-02-021.0371-0.01%
2026-01-301.0372-0.01%
2026-01-291.03730.00%
2026-01-281.03730.02%
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基金情况

基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0085亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.16%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.5914.72213,556,892.32
2025-09-30-126.970.013,493,941,237.80
2025-06-30-139.130.023,511,964,648.51
2025-03-31-113.240.773,718,002,053.19
2024-12-31-134.120.112,966,801,095.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强1810.18
2025-05-21-苏佳2650.22
2023-05-262025-05-21周锦程7265.94
2023-03-032024-04-26LI TONG4204.57
2022-03-212023-07-14刁羽4803.45
2022-03-212023-04-10孙甜3852.04
2020-05-252022-03-21洪慧梅6654.44
2020-02-262021-03-04蒋雯文3720.57
2018-08-022020-02-26黄华5730.17
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